Сравнение NVYY с AMDG
NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVYY returned 21.39% vs 826.23% for AMDG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NVYY charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности NVYY и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 329.09%.
NVYY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- -11.43%
- 1 месяц
- 15.85%
- С начала года
- 329.09%
- 6 месяцев
- 325.72%
- 1 год
- 826.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVYY и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 2.32% | 31.98% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 329.09% | 200.53% |
Correlation
The correlation between NVYY and AMDG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVYY vs. AMDG — Ранг доходности на риск
NVYY
AMDG
Сравнение NVYY c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVYY | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.53 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 14.77 | -13.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 28.66 | -25.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVYY и AMDG
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVYY | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -63.32% | +48.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -56.48% | +41.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -12.62% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -25.39% | +20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 29.06% | -22.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и AMDG
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) составляет 4.37%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что NVYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVYY | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 48.45% | -44.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 102.73% | -86.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 134.55% | -110.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 132.44% | -108.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 132.44% | -108.66% |
Сравнение комиссий NVYY и AMDG
NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и AMDG
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 144.14%, что больше доходности AMDG в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.61% | 11.21% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 144.14% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
NVYY and AMDG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (48.45%) compared to NVYY (4.37%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs AMDG's -63.32%.
On 1-year performance, AMDG leads with 826.23% vs 21.39% for NVYY. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 826.23% return vs 21.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
NVYY has the higher dividend yield at 144.14%, compared with 2.61% for AMDG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 0.75% for AMDG.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVYY и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор