Сравнение NVII с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
NVII и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 27 мая 2025 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVII и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVII и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | -3.88% | 48.28% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 67.43% |
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
NVII
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVII и NVDG
NVII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
NVII vs. NVDG — Ранг доходности на риск
NVII
NVDG
Сравнение NVII c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVII | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.08 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между NVII и NVDG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и NVDG
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 47.53%, что больше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 47.53% | 29.17% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% |
Просадки
Сравнение просадок NVII и NVDG
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVII | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -66.19% | +47.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -35.41% | +23.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -24.03% | +18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и NVDG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVII | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 81.32% | -46.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 92.39% | -57.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.43% | 92.39% | -57.96% |