PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с LLHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVHE.TO с LLHE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO).

NVHE.TO и LLHE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. LLHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и LLHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и LLHE.TO

2026 (YTD)20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%31.47%10.09%
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-9.69%29.60%-16.36%

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у LLHE.TO с доходностью -9.69%.

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LLHE.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-9.69%
6 месяцев
17.16%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с LLHE.TO:
LLHE.TO с BIGY.TOLLHE.TO с LLYLLHE.TO с BANK.TOLLHE.TO с BKCC.TOLLHE.TO с BKCL.TOLLHE.TO с ECHI.TOLLHE.TO с EMAX.TO

Сравнение комиссий NVHE.TO и LLHE.TO

И NVHE.TO, и LLHE.TO имеют комиссию равную 0.40%.

NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Доходность на риск

NVHE.TO vs. LLHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LLHE.TO
Ранг доходности на риск LLHE.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLHE.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLHE.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLHE.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLHE.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c LLHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHE.TOLLHE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.31

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.75

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

0.33

+3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

0.80

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHE.TO vs. LLHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа LLHE.TO равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и LLHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHE.TOLLHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.31

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.03

+0.51

Корреляция

Корреляция между NVHE.TO и LLHE.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и LLHE.TO

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.45%, что больше доходности LLHE.TO в 23.94%

TTM20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		23.94%20.89%7.40%

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и LLHE.TO

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки LLHE.TO в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и LLHE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVHE.TOLLHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-37.80%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-31.71%

+13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-13.44%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-13.92%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

13.09%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и LLHE.TO

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVHE.TOLLHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

11.33%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

27.45%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.08%

46.64%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

41.94%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

41.94%

+8.36%