PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVGS с EXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVGS с EXE.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVGS (Navigator Holdings Ltd.) and EXE.TO (Extendicare Inc.) are both stocks. NVGS operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, NVGS returned 5.15%/yr vs 20.50%/yr for EXE.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVGS и EXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVGS торгуется в USD, в то время как EXE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVGS показывает доходность 27.13%, что значительно ниже, чем у EXE.TO с доходностью 47.97%. За последние 10 лет акции NVGS уступали акциям EXE.TO по среднегодовой доходности: 5.15% против 20.50% соответственно.

NVGS

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.12%
С начала года
27.13%
6 месяцев
23.08%
1 год
57.37%
3 года*
19.68%
5 лет*
17.56%
10 лет*
5.15%

EXE.TO

1 день
2.91%
1 месяц
2.78%
С начала года
47.97%
6 месяцев
53.29%
1 год
122.59%
3 года*
70.42%
5 лет*
34.77%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVGS и EXE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVGS
Navigator Holdings Ltd.		27.13%14.44%6.79%22.52%34.84%-19.00%-18.71%43.30%-4.57%5.91%
EXE.TO
Extendicare Inc.		47.97%118.10%42.67%22.02%-10.30%18.13%-13.21%47.98%-31.83%3.95%

Correlation

The correlation between NVGS and EXE.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г.

0.20

The correlation between NVGS and EXE.TO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVGS:

$1.44B

EXE.TO:

CA$3.07B

EPS

NVGS:

$1.62

EXE.TO:

CA$1.37

Коэффициент P/E

NVGS:

13.48

EXE.TO:

23.17

Коэффициент PEG

NVGS:

0.01

EXE.TO:

0.32

Коэффициент P/S

NVGS:

2.54

EXE.TO:

1.62

Коэффициент P/B

NVGS:

1.20

EXE.TO:

7.80

Общая выручка (12 мес.)

NVGS:

$576.17M

EXE.TO:

CA$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVGS:

$206.98M

EXE.TO:

CA$553.60M

EBITDA (12 мес.)

NVGS:

$287.24M

EXE.TO:

CA$205.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navigator Holdings Ltd.

Extendicare Inc.

Часто сравнивают с NVGS:
NVGS с NRGNVGS с TRMDNVGS с XLENVGS с PGRNVGS с ^GSPCNVGS с CBOENVGS с NHC
Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с AAPLEXE.TO с CLS.TO

Доходность на риск

NVGS vs. EXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVGS
Ранг доходности на риск NVGS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVGS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVGS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVGS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVGS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVGS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVGS c EXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVGSEXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.64

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
5.31

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.65

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

8.15

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

23.42

-11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVGS vs. EXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVGS на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа EXE.TO равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVGS и EXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVGSEXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.64

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.34

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.74

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.51

-0.41

Просадки

Сравнение просадок NVGS и EXE.TO

Максимальная просадка NVGS за все время составила -87.68%, что больше максимальной просадки EXE.TO в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVGS и EXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVGSEXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.68%

-51.40%

-36.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-15.13%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.88%

-26.34%

-12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-30.46%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.33%

-51.40%

-21.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.72%

-8.37%

-19.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.04%

-13.81%

-30.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

5.25%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NVGS и EXE.TO

Текущая волатильность для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) составляет 7.54%, в то время как у Extendicare Inc. (EXE.TO) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что NVGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVGSEXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

15.02%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.07%

24.26%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.94%

33.89%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.82%

26.03%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.69%

27.84%

+19.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVGS и EXE.TO

Дивидендная доходность NVGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности EXE.TO в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.61%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%
NVGS
Navigator Holdings Ltd.		1.19%1.27%1.30%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVGS и EXE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navigator Holdings Ltd. и Extendicare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
140.62M
465.22M
(NVGS) Общая выручка
(EXE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVGS значения в USD, EXE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NVGS и EXE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Navigator Holdings Ltd. и Extendicare Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
29.6%
12.7%
Активы портфеля
NVGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 41.66M при выручке в 140.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

EXE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

NVGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.41M при выручке в 140.62M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

EXE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

NVGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.46M при выручке в 140.62M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

EXE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

NVGS and EXE.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVGS и EXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор