Сравнение NVDY с NVDI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L).
NVDY и NVDI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. NVDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и NVDI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и NVDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.43% | 27.38% | 8.27% |
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | -12.08% | 16.65% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у NVDI.L с доходностью -12.08%.
NVDY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDI.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -14.51%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и NVDI.L
NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NVDI.L в 0.55%.
Доходность на риск
NVDY vs. NVDI.L — Ранг доходности на риск
NVDY
NVDI.L
Сравнение NVDY c NVDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | NVDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.46 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.84 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.13 | +2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 2.77 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | NVDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.46 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | -0.07 | +1.62 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и NVDI.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и NVDI.L
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 73.45%, что больше доходности NVDI.L в 20.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 73.45% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | 20.36% | 32.04% | 2.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и NVDI.L
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки NVDI.L в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и NVDI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | NVDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -31.39% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -21.59% | +8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -20.20% | +13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -10.17% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 8.85% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и NVDI.L
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | NVDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 6.52% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 23.80% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 35.64% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.72% | 40.05% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 40.05% | -1.33% |