Сравнение NVDW с FIYY
NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NVDW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVDW
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 10.16%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDW и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 4.16% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between NVDW and FIYY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. FIYY — Ранг доходности на риск
NVDW
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDW c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDW | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDW и FIYY
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -2.51% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.12% | -1.91% | -13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -1.50% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.83% | 4.95% | +37.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.10% | 4.95% | +37.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.10% | 4.95% | +37.15% |
Сравнение комиссий NVDW и FIYY
NVDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и FIYY
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 61.17%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 61.17% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
NVDW and FIYY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
NVDW has the higher dividend yield at 61.17%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for NVDW and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор