Сравнение NVDO с HOOG
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVDO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -40.04%.
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | -23.37% |
Correlation
The correlation between NVDO and HOOG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDO vs. HOOG — Ранг доходности на риск
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOG
Сравнение NVDO c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDO | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDO и HOOG
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -86.94% | +70.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -72.03% | +67.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -40.55% | +35.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 58.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 40.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 139.20% | -108.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 144.48% | -113.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 144.48% | -113.48% |
Сравнение комиссий NVDO и HOOG
NVDO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и HOOG
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что меньше доходности HOOG в 20.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and HOOG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 14.32% for NVDO.
NVDO is categorized as Defined Outcome, while HOOG is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор