Сравнение NVDO с BUFP
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. NVDO is actively managed, while BUFP is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 6.43%.
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.43% | 4.48% |
Correlation
The correlation between NVDO and BUFP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDO vs. BUFP — Ранг доходности на риск
NVDO
BUFP
Сравнение NVDO c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDO | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NVDO и BUFP
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -11.98% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.03% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -1.00% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и BUFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 6.26% | +25.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 9.48% | +22.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 9.48% | +22.43% |
Сравнение комиссий NVDO и BUFP
NVDO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и BUFP
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and BUFP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.01% for BUFP.
They also come from different issuers: Leverage Shares and PGIM. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.50% for BUFP.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор