Сравнение NVDL с BIDG
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and BIDG (Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NVDL is actively managed, while BIDG is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NVDL charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for BIDG.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и BIDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у BIDG с доходностью -47.16%.
NVDL
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -18.96%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 93.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIDG
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -35.13%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -40.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDL и BIDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -2.11% | 17.99% |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | -47.16% | 17.04% |
Correlation
The correlation between NVDL and BIDG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. BIDG — Ранг доходности на риск
NVDL
BIDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDL c BIDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF (BIDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDL | BIDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDL и BIDG
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке BIDG в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и BIDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | BIDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -64.84% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.24% | -64.84% | +31.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -34.77% | +17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и BIDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | BIDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.59% | 102.33% | -31.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.34% | 102.33% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.34% | 102.33% | -11.99% |
Сравнение комиссий NVDL и BIDG
NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BIDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и BIDG
Ни NVDL, ни BIDG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
NVDL and BIDG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
NVDL and BIDG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 0.75% for BIDG.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и BIDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор