Сравнение NVDG с CRMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG).
NVDG и CRMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. CRMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDG и CRMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDG и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -15.21% | 218.14% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -54.27% | 3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDG показывает доходность -15.21%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -54.27%.
NVDG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -15.21%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- 94.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -45.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDG и CRMG
И NVDG, и CRMG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
NVDG vs. CRMG — Ранг доходности на риск
NVDG
CRMG
Сравнение NVDG c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDG | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.77 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между NVDG и CRMG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG и CRMG
Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 13.93% | 11.81% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDG и CRMG
Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, примерно равная максимальной просадке CRMG в -68.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и CRMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -68.94% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.34% | -66.54% | +32.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -32.23% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG и CRMG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.30% | 68.86% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.25% | 68.86% | +23.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.25% | 68.86% | +23.39% |