Сравнение NVDG с BMNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG).
NVDG и BMNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. BMNG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDG и BMNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDG и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | -9.30% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -61.95% | -81.37% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDG показывает доходность -16.59%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -61.95%.
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.09%
- С начала года
- -61.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDG и BMNG
И NVDG, и BMNG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
NVDG vs. BMNG — Ранг доходности на риск
NVDG
BMNG
Сравнение NVDG c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDG | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.47 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между NVDG и BMNG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG и BMNG
Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDG и BMNG
Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки BMNG в -93.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и BMNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -93.85% | +27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.41% | -92.91% | +57.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.03% | -76.97% | +52.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG и BMNG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.32% | 214.47% | -133.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.39% | 214.47% | -122.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.39% | 214.47% | -122.08% |