Сравнение NVDB с XTJL
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. NVDB is passively managed, while XTJL is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDB charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 6.04%.
NVDB
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам NVDB и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 6.94% | 1.98% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 6.04% | 3.83% |
Correlation
The correlation between NVDB and XTJL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDB vs. XTJL — Ранг доходности на риск
NVDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTJL
Сравнение NVDB c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDB | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDB и XTJL
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -23.24% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -0.35% | -26.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -3.94% | -16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 7.45% | +66.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.69% | 15.08% | +58.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.69% | 15.04% | +58.65% |
Сравнение комиссий NVDB и XTJL
NVDB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и XTJL
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.51% | 0.55% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and XTJL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for NVDB.
NVDB has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for NVDB and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для NVDB и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор