Сравнение NVDB с LULG
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NVDB is passively managed, while LULG is actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NVDB charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -74.08%.
NVDB
- 1 день
- -11.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULG
- 1 день
- -17.50%
- 1 месяц
- -27.80%
- С начала года
- -74.08%
- 6 месяцев
- -69.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDB и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 8.52% | -11.89% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -74.08% | 47.31% |
Correlation
The correlation between NVDB and LULG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NVDB c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDB | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.93 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок NVDB и LULG
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки LULG в -75.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -75.99% | +33.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.33% | -75.99% | +50.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -34.00% | +15.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.10% | 88.07% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.10% | 88.07% | -13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.10% | 88.07% | -13.97% |
Сравнение комиссий NVDB и LULG
NVDB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и LULG
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как LULG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.00% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and LULG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NVDB.
NVDB has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for LULG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for NVDB and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для NVDB и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор