Сравнение NVDA с USD=X
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, NVDA returned 68.44%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVDA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 46.17%
- 3 года*
- 75.23%
- 5 лет*
- 64.35%
- 10 лет*
- 68.44%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам NVDA и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 11.77% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. USD=X — Ранг доходности на риск
NVDA
USD=X
Сравнение NVDA c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и USD=X
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | 0.00% | -89.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | 0.00% | -20.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | 0.00% | -36.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | 0.00% | -66.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | 0.00% | -66.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | 0.00% | -11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.19% | 0.00% | -36.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 0.00% | +8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и USD=X
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 0.00% | +13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.36% | 0.00% | +26.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 0.00% | +34.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 0.00% | +51.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 0.00% | +49.85% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA has higher volatility (13.01%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор