Сравнение NVDA с OPFI
NVDA (NVIDIA Corporation) and OPFI (OppFi Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA in Semiconductors, OPFI in Software - Application. Over the past 5 years, NVDA returned 63.13%/yr vs -2.54%/yr for OPFI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и OPFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у OPFI с доходностью -20.08%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
OPFI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -20.08%
- 6 месяцев
- -24.62%
- 1 год
- -31.53%
- 3 года*
- 57.77%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и OPFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | -2.84% |
OPFI OppFi Inc. | -20.08% | 40.87% | 56.02% | 149.76% | -54.85% | -55.40% | 2.83% |
Correlation
The correlation between NVDA and OPFI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
OPFI:
$720.59M
NVDA:
$6.53
OPFI:
$1.59
NVDA:
31.44
OPFI:
5.25
NVDA:
0.17
OPFI:
4.83
NVDA:
19.80
OPFI:
0.64
NVDA:
25.60
OPFI:
9.52
NVDA:
$253.49B
OPFI:
$544.08M
NVDA:
$187.95B
OPFI:
$523.64M
NVDA:
$192.76B
OPFI:
$148.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. OPFI — Ранг доходности на риск
NVDA
OPFI
Сравнение NVDA c OPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и OppFi Inc. (OPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | OPFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.90 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.69 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -1.02 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и OPFI
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки OPFI в -84.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и OPFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | OPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -84.60% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -48.53% | +28.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -54.20% | +17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -84.46% | +18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -49.09% | +36.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -51.34% | +15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 32.89% | -24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и OPFI
NVIDIA Corporation (NVDA) и OppFi Inc. (OPFI) имеют волатильность 13.26% и 13.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | OPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 13.95% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 26.77% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 46.73% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 67.48% | -15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 64.21% | -14.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и OPFI
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как OPFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
OPFI OppFi Inc. | 0.00% | 2.39% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и OPFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и OppFi Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и OPFI
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
OPFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.17M при выручке в 87.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
OPFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.36M при выручке в 87.30M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
OPFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.40M при выручке в 87.30M, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and OPFI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPFI has higher volatility (13.95%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs OPFI's -84.60%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и OPFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор