PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с ENI.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с ENI.MI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 12.97%/yr for ENI.MI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и ENI.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDA торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 44.89%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции ENI.MI по среднегодовой доходности: 67.95% против 12.97% соответственно.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-12.86%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

ENI.MI

1 день
-2.38%
1 месяц
-1.26%
С начала года
44.89%
6 месяцев
46.80%
1 год
75.76%
3 года*
32.51%
5 лет*
23.96%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и ENI.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
ENI.MI
Eni S.p.A.		44.89%49.35%-13.95%27.27%9.83%40.31%-27.46%4.49%-0.12%7.83%

Correlation

The correlation between NVDA and ENI.MI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.20

The correlation between NVDA and ENI.MI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Eni S.p.A.

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с ENI.MI:
ENI.MI с ENEL.MIENI.MI с ENG.MCENI.MI с TRN.MIENI.MI с SRG.MIENI.MI с SHELENI.MI с TTEENI.MI с IGLO.L

Доходность на риск

NVDA vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ENI.MI
Ранг доходности на риск ENI.MI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENI.MI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENI.MI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDAENI.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
3.30

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.78

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.58

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

6.81

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

26.20

-21.26

NVDA vs. ENI.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ENI.MI равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и ENI.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и ENI.MI

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и ENI.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAENI.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-65.18%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-11.32%

-8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-21.92%

-14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-32.85%

-33.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-60.53%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-5.88%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-26.52%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

2.94%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и ENI.MI

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Eni S.p.A. (ENI.MI) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAENI.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

7.09%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

21.07%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

23.48%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

25.29%

+26.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

27.53%

+22.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и ENI.MI

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ENI.MI в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENI.MI
Eni S.p.A.		4.52%6.32%7.41%5.93%6.55%5.48%6.43%6.06%5.96%5.80%5.17%6.96%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и ENI.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NVDA значения в USD, ENI.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

NVDA and ENI.MI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и ENI.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор