PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Eni S.p.A. (ENI.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINIT0003132476
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Integrated

Основные показатели

Рыночная капитализация€45.87B
Прибыль на акцию€1.40
Цена/прибыль10.25
PEG коэффициент1.88
Выручка (12 мес.)€94.87B
Валовая прибыль (12 мес.)€31.16B
EBITDA (12 мес.)€18.27B
Годовой диапазон€11.66 - €15.40
Целевая цена€16.80

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ENI.MI

Eni S.p.A.

Популярные сравнения: ENI.MI с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Eni S.p.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000,000.00%10,000,000.00%15,000,000.00%20,000,000.00%25,000,000.00%30,000,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
27,479,795.66%
366.84%
ENI.MI (Eni S.p.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Eni S.p.A. показал доход в -3.47% с начала года и 23.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eni S.p.A. составила 4.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.47%10.04%
1 месяц3.95%3.53%
6 месяцев-2.12%22.79%
1 год23.86%32.16%
5 лет (среднегодовая)5.30%13.15%
10 лет (среднегодовая)4.14%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.48%-3.82%
20232.88%8.50%1.13%-0.16%1.19%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Eni S.p.A. (ENI.MI) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ENI.MI
Eni S.p.A.
1.06
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Eni S.p.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.06
2.75
ENI.MI (Eni S.p.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eni S.p.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.93 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.93€0.91€0.87€0.67€0.55€0.84€0.82€0.80€0.80€0.96€1.11€1.09

Дивидендный доход

6.38%5.93%6.55%5.48%6.43%6.07%5.96%5.80%5.17%6.96%7.65%6.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eni S.p.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.22€0.00€0.22€0.00€0.00€0.00€0.24€0.00€0.23€0.00
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.43€0.00€0.00€0.00€0.22€0.00€0.22€0.00
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.24€0.00€0.00€0.00€0.43€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.43€0.00€0.00€0.00€0.12€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.41€0.00€0.00€0.00€0.43€0.00€0.00€0.00
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.42€0.00€0.00€0.00
2017€0.00€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.56€0.00€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.55€0.00€0.00€0.00€0.56€0.00€0.00€0.00
2013€0.54€0.00€0.00€0.00€0.55€0.00€0.00€0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%6.4%
У Eni S.p.A. дивидендная доходность составляет 6.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%37.7%
У Eni S.p.A. коэффициент выплат составляет 37.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Eni S.p.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.76%
0
ENI.MI (Eni S.p.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eni S.p.A. показал максимальную просадку в 59.77%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 318 торговых сессий.

Текущая просадка Eni S.p.A. составляет 4.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.77%27 сент. 2018 г.52828 окт. 2020 г.31827 янв. 2022 г.846
-52.84%10 июл. 2007 г.4196 мар. 2009 г.130117 апр. 2014 г.1720
-41.32%4 июл. 2014 г.40811 февр. 2016 г.5687 мая 2018 г.976
-34.07%7 апр. 1998 г.1072 сент. 1998 г.57616 нояб. 2000 г.683
-29.17%8 июл. 2002 г.17812 мар. 2003 г.2531 мар. 2004 г.431

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eni S.p.A. составляет 5.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.38%
2.79%
ENI.MI (Eni S.p.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eni S.p.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию