Сравнение NVDA с AYA.TO
NVDA (NVIDIA Corporation) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 45.59%/yr for AYA.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и AYA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDA торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 30.26%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции AYA.TO по среднегодовой доходности: 67.95% против 45.59% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
AYA.TO
- 1 день
- 7.18%
- 1 месяц
- -12.73%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 94.00%
- 3 года*
- 40.51%
- 5 лет*
- 22.08%
- 10 лет*
- 45.59%
Сравнение доходности по годам NVDA и AYA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 30.26% | 91.62% | 1.97% | 10.27% | -11.18% | 148.17% | 102.23% | 6.48% | 7.43% | 214.13% |
Correlation
The correlation between NVDA and AYA.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
AYA.TO:
CA$3.88B
NVDA:
$6.53
AYA.TO:
$0.60
NVDA:
31.44
AYA.TO:
31.07
NVDA:
0.17
AYA.TO:
0.06
NVDA:
19.80
AYA.TO:
9.44
NVDA:
25.60
AYA.TO:
6.06
NVDA:
$253.49B
AYA.TO:
$283.62M
NVDA:
$187.95B
AYA.TO:
$155.19M
NVDA:
$192.76B
AYA.TO:
$167.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск
NVDA
AYA.TO
Сравнение NVDA c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | AYA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.27 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 6.06 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и AYA.TO
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и AYA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -87.28% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -41.64% | +21.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -55.59% | +18.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -56.77% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -74.18% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -13.48% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -40.11% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 15.57% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и AYA.TO
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 30.52%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 30.52% | -17.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 58.49% | -31.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 78.41% | -43.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 67.96% | -16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 78.18% | -28.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и AYA.TO
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и AYA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и AYA.TO
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and AYA.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и AYA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор