Сравнение NUKX с USOY
NUKX (Nicholas Nuclear Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. NUKX charges 1.07%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности NUKX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NUKX
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -20.39%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUKX и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | -13.35% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 5.39% |
Correlation
The correlation between NUKX and USOY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2026 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKX vs. USOY — Ранг доходности на риск
NUKX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение NUKX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Nuclear Income ETF (NUKX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUKX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUKX и USOY
Максимальная просадка NUKX за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -24.40% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.30% | -24.40% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -6.67% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKX и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.18% | 31.42% | +20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 26.64% | +25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.18% | 26.64% | +25.54% |
Сравнение комиссий NUKX и USOY
NUKX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKX и USOY
Дивидендная доходность NUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности USOY в 71.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 71.18% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
NUKX and USOY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUKX is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUKX is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 71.18%, compared with 4.95% for NUKX.
They also come from different issuers: Nicholas Wealth and Defiance. Their fees differ too: 1.07% for NUKX and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для NUKX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор