Сравнение NUG с LMNX
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and LMNX (Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NUG charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for LMNX.
Доходность
Сравнение доходности NUG и LMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -57.59%, что значительно выше, чем у LMNX с доходностью -62.00%.
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMNX
- 1 день
- -17.92%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- -62.00%
- 6 месяцев
- -66.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и LMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | 11.88% |
LMNX Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | -62.00% | 4.84% |
Correlation
The correlation between NUG and LMNX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NUG c LMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF (LMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUG | LMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | -0.26 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок NUG и LMNX
Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, что меньше максимальной просадки LMNX в -78.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и LMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | LMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.69% | -78.77% | +13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.69% | -78.22% | +12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -40.90% | +11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и LMNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | LMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.36% | 173.88% | -93.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.36% | 173.88% | -93.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.36% | 173.88% | -93.52% |
Сравнение комиссий NUG и LMNX
NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LMNX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и LMNX
Ни NUG, ни LMNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NUG and LMNX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for LMNX.
NUG and LMNX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance ETFs. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 1.31% for LMNX.
Подберите оптимальное распределение для NUG и LMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор