Сравнение NUG с LMNX
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and LMNX (Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NUG charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for LMNX.
Доходность
Сравнение доходности NUG и LMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -51.05%, что значительно выше, чем у LMNX с доходностью -55.70%.
NUG
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -51.05%
- 6 месяцев
- -51.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMNX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -55.70%
- 6 месяцев
- -64.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и LMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -51.05% | 9.30% |
LMNX Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | -55.70% | -5.23% |
Correlation
The correlation between NUG and LMNX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NUG c LMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF (LMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUG и LMNX
Максимальная просадка NUG за все время составила -66.15%, что меньше максимальной просадки LMNX в -79.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и LMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | LMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.15% | -79.62% | +13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -74.61% | +14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.99% | -43.60% | +11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и LMNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | LMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.73% | 169.75% | -90.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.73% | 169.75% | -90.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.73% | 169.75% | -90.02% |
Сравнение комиссий NUG и LMNX
NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LMNX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и LMNX
Ни NUG, ни LMNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NUG and LMNX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for LMNX.
NUG and LMNX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance ETFs. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 1.31% for LMNX.
Подберите оптимальное распределение для NUG и LMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор