Сравнение NTSD с CIFU
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSD charges 0.35%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- -6.47%
- 1 месяц
- 24.88%
- С начала года
- 78.56%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSD и CIFU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 141.10% |
Correlation
The correlation between NTSD and CIFU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NTSD c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSD | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.46 | 0.81 | +4.65 |
Просадки
Сравнение просадок NTSD и CIFU
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.20%, что меньше максимальной просадки CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -77.20% | +72.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -14.97% | +14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -45.12% | +44.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 205.68% | -181.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 205.68% | -181.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 205.68% | -181.58% |
Сравнение комиссий NTSD и CIFU
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и CIFU
Ни NTSD, ни CIFU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NTSD and CIFU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
NTSD and CIFU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and REX. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор