Сравнение NTLA с SE
NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. NTLA operates in Biotechnology (Healthcare), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, NTLA returned -38.54%/yr vs -16.87%/yr for SE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTLA и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTLA показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -16.74%.
NTLA
- 1 день
- -9.05%
- 1 месяц
- -18.49%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 31.92%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- -35.47%
- 5 лет*
- -38.54%
- 10 лет*
- -3.91%
SE
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- 22.36%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -16.74%
- 1 год
- -34.15%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- -16.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTLA и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 31.92% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -70.49% | 117.35% | 270.82% | 7.47% | -28.98% | -31.48% |
SE Sea Limited | -16.74% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between NTLA and SE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.34 |
The correlation between NTLA and SE shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTLA:
$1.33B
SE:
$65.06B
NTLA:
-$3.51
SE:
$2.53
NTLA:
20.16
SE:
2.69
NTLA:
2.26
SE:
5.26
NTLA:
$66.09M
SE:
$25.19B
NTLA:
-$33.92M
SE:
$11.15B
NTLA:
-$299.32M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTLA vs. SE — Ранг доходности на риск
NTLA
SE
Сравнение NTLA c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTLA | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.57 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.87 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTLA и SE
Максимальная просадка NTLA за все время составила -96.45%, что больше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTLA и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTLA | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.45% | -90.51% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.27% | -60.22% | -11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -60.22% | -26.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.45% | -90.51% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.29% | -71.06% | -22.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.40% | -44.39% | -13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.69% | 39.41% | +8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTLA и SE
Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что NTLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTLA | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.48% | 12.36% | +8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.89% | 38.84% | +21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.06% | 51.67% | +47.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.09% | 64.34% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.86% | 62.45% | +16.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTLA и SE
Ни NTLA, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTLA и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intellia Therapeutics, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NTLA and SE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTLA has higher volatility (20.48%) compared to SE (12.36%). In terms of maximum drawdown, NTLA dropped -96.45% vs SE's -90.51%.
NTLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTLA и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор