PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRSDY с FORM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRSDY с FORM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRSDY (Nordic Semiconductor ASA) and FORM (FormFactor, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, NRSDY returned 30.45%/yr vs 58.75%/yr for FORM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRSDY и FORM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordic Semiconductor ASA (NRSDY) и FormFactor, Inc. (FORM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRSDY показывает доходность 81.19%, что значительно ниже, чем у FORM с доходностью 125.92%.

NRSDY

1 день
0.00%
1 месяц
12.49%
С начала года
81.19%
6 месяцев
81.90%
1 год
97.62%
3 года*
30.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

FORM

1 день
0.73%
1 месяц
-6.21%
С начала года
125.92%
6 месяцев
120.08%
1 год
301.85%
3 года*
58.75%
5 лет*
29.27%
10 лет*
32.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRSDY и FORM

2026 (YTD)20252024202320222021
NRSDY
Nordic Semiconductor ASA		81.19%47.95%-29.86%-30.93%-46.55%11.18%
FORM
FormFactor, Inc.		125.92%26.77%5.49%87.63%-51.38%35.39%

Correlation

The correlation between NRSDY and FORM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2021 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRSDY:

$4.59B

FORM:

$10.01B

EPS

NRSDY:

$0.13

FORM:

$0.87

Коэффициент P/E

NRSDY:

175.36

FORM:

144.62

Коэффициент P/S

NRSDY:

6.44

FORM:

11.77

Коэффициент P/B

NRSDY:

6.75

FORM:

9.45

Общая выручка (12 мес.)

NRSDY:

$704.87M

FORM:

$839.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

NRSDY:

$305.30M

FORM:

$332.34M

EBITDA (12 мес.)

NRSDY:

$63.62M

FORM:

$97.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nordic Semiconductor ASA

FormFactor, Inc.

Часто сравнивают с NRSDY:
NRSDY с RNECYNRSDY с AMBQNRSDY с ASXNRSDY с ENVXNRSDY с TTDKYNRSDY с CEVANRSDY с AXTI
Часто сравнивают с FORM:
FORM с ONTOFORM с TSMFORM с ^GSPCFORM с SPMOFORM с SPYFORM с SMCIFORM с QUBT

Доходность на риск

NRSDY vs. FORM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRSDY
Ранг доходности на риск NRSDY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSDY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSDY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSDY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSDY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSDY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FORM
Ранг доходности на риск FORM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRSDY c FORM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic Semiconductor ASA (NRSDY) и FormFactor, Inc. (FORM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRSDYFORMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
4.47

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.99

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.55

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

11.79

-8.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

27.93

-21.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRSDY vs. FORM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRSDY на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа FORM равного 4.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRSDY и FORM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRSDYFORMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

4.47

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.18

-0.26

Просадки

Сравнение просадок NRSDY и FORM

Максимальная просадка NRSDY за все время составила -79.75%, что меньше максимальной просадки FORM в -92.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSDY и FORM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRSDYFORMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.75%

-92.36%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.21%

-25.80%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.55%

-62.75%

+13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.93%

-18.74%

-18.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.53%

-51.51%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.57%

10.86%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NRSDY и FORM

Текущая волатильность для Nordic Semiconductor ASA (NRSDY) составляет 15.25%, в то время как у FormFactor, Inc. (FORM) волатильность равна 24.61%. Это указывает на то, что NRSDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FORM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRSDYFORMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

24.61%

-9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.44%

48.36%

-12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.06%

68.20%

-19.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.73%

55.58%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.73%

53.11%

+10.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRSDY и FORM

Ни NRSDY, ни FORM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRSDY и FORM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordic Semiconductor ASA и FormFactor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
192.44M
226.14M
(NRSDY) Общая выручка
(FORM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRSDY и FORM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nordic Semiconductor ASA и FormFactor, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
52.1%
38.4%
Активы портфеля
NRSDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic Semiconductor ASA сообщила о валовой прибыли в 100.29M при выручке в 192.44M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

FORM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.79M при выручке в 226.14M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

NRSDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic Semiconductor ASA сообщила об операционной прибыли в 10.44M при выручке в 192.44M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

FORM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.65M при выручке в 226.14M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

NRSDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic Semiconductor ASA сообщила о чистой прибыли в 10.63M при выручке в 192.44M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

FORM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.38M при выручке в 226.14M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

NRSDY and FORM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FORM has higher volatility (24.61%) compared to NRSDY (15.25%). In terms of maximum drawdown, NRSDY dropped -79.75% vs FORM's -92.36%.

FORM currently has the higher Sharpe Ratio (4.47 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRSDY и FORM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор