- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.59B
- Enterprise Value
- $4.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.13
- Коэффициент P/E
- 175.36
- Коэффициент PEG
- 4.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $704.87M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $305.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $63.62M
- Годовой диапазон
- $12.60 - $23.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NRSDY
Nordic Semiconductor ASA (NRSDY) прибавил 81.2% с начала года. По цене $23 за акцию NRSDY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nordic Semiconductor ASA (NRSDY) показал доход в 81.19% с начала года и 97.62% за последние 12 месяцев.
Nordic Semiconductor ASA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- 81.19%
- 6 месяцев
- 81.90%
- 1 год
- 97.62%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NRSDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2024 г. с доходностью +46.7%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -34.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NRSDY закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 25 апр. 2024 г. с доходностью +48.1%, в то время как худший день был 7 июл. 2021 г. с доходностью -24.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.58% | 12.53% | 8.30% | 30.11% | 8.02% | 4.13% | 81.19% | ||||||
| 2025 | 20.35% | 0.00% | 18.39% | -8.06% | 3.55% | 16.40% | 0.00% | 22.00% | 1.70% | -6.75% | -19.33% | 0.40% | 47.95% |
| 2024 | -13.45% | -19.13% | -12.10% | 46.67% | 14.45% | -5.83% | -1.86% | 14.35% | -23.56% | -5.60% | 2.71% | -13.29% | -29.86% |
| 2023 | -9.46% | -8.32% | 3.41% | -33.99% | 3.25% | 13.80% | 23.15% | -15.58% | -20.59% | -18.45% | 13.78% | 35.44% | -30.93% |
| 2022 | -12.48% | -9.03% | 1.75% | -33.27% | 3.64% | -17.03% | 12.70% | -14.16% | -12.12% | 8.05% | 20.92% | 3.52% | -46.55% |
| 2021 | -2.36% | 14.55% | -1.54% | -6.60% | 0.33% | 1.59% | 6.05% | 11.18% |
Метрики бенчмарка
Nordic Semiconductor ASA has an annualized alpha of 8.09%, beta of 0.51, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 08, 2021.
- This stock participated in 139.06% of S&P 500 Index downside but only 68.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.09%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 68.13%
- Участие в снижении
- 139.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NRSDY имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nordic Semiconductor ASA (NRSDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NRSDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.41 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.93 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 13.52 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nordic Semiconductor ASA показал максимальную просадку в 79.75%, зарегистрированную 4 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nordic Semiconductor ASA составляет 36.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -79.75%апр. 2024 г. | 2y 6mo | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -25.93%июль 2021 г. | 22d | 7d | 29dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.04%авг. 2021 г. | 14d | 14d | 28dавг. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.40%июль 2021 г. | 4d | 3d | 7dиюль 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| NRSDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.75% | -56.78% | -22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.21% | -9.10% | -20.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.55% | -18.90% | -30.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -0.74% | -36.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.53% | -10.72% | -44.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.57% | 1.97% | +13.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nordic Semiconductor ASA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nordic Semiconductor ASA по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NRSDY в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у NRSDY коэффициент P/E составляет 175.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NRSDY по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у NRSDY коэффициент PEG составляет 4.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NRSDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у NRSDY коэффициент P/S составляет 6.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NRSDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у NRSDY коэффициент P/B составляет 6.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NRSDY
Добавьте Nordic Semiconductor ASA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NRSDY