PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с GDDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с GDDY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and GDDY (GoDaddy Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while GDDY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 8.82%/yr for GDDY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и GDDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и GoDaddy Inc. (GDDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно выше, чем у GDDY с доходностью -38.56%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции GDDY по среднегодовой доходности: 26.90% против 8.82% соответственно.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-16.53%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

GDDY

1 день
1.42%
1 месяц
-12.55%
С начала года
-38.56%
6 месяцев
-38.91%
1 год
-56.62%
3 года*
0.78%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и GDDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
GDDY
GoDaddy Inc.		-38.56%-37.13%85.92%41.89%-11.83%2.30%22.13%3.51%30.51%43.86%

Correlation

The correlation between NRG and GDDY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г.

0.27

The correlation between NRG and GDDY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$26.10B

GDDY:

$10.24B

EPS

NRG:

$1.21

GDDY:

$6.32

Коэффициент P/E

NRG:

103.60

GDDY:

12.07

Коэффициент PEG

NRG:

1.56

GDDY:

0.14

Коэффициент P/S

NRG:

0.76

GDDY:

2.09

Коэффициент P/B

NRG:

6.18

GDDY:

43.14

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

GDDY:

$5.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

GDDY:

$3.10B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

GDDY:

$1.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

GoDaddy Inc.

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с GDDY:
GDDY с WIXGDDY с STXGDDY с WSMGDDY с COSTGDDY с SPYGDDY с QQQGDDY с LTH

Доходность на риск

NRG vs. GDDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GDDY
Ранг доходности на риск GDDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDDY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDDY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDDY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c GDDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и GoDaddy Inc. (GDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGGDDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-1.51

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
-2.49

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.69

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.98

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.54

+0.37

NRG vs. GDDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа GDDY равного -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и GDDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и GDDY

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки GDDY в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и GDDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGGDDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-64.93%

-14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-58.26%

+24.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-64.93%

+30.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-64.93%

+30.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-64.93%

+16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-64.43%

+32.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-13.86%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

37.14%

-23.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и GDDY

NRG Energy, Inc. (NRG) и GoDaddy Inc. (GDDY) имеют волатильность 15.26% и 15.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGGDDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

15.38%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

32.86%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

37.98%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

32.91%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

34.36%

+4.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и GDDY

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как GDDY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDDY
GoDaddy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и GDDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и GoDaddy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.26B
1.27B
(NRG) Общая выручка
(GDDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и GDDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и GoDaddy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
63.8%
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GDDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о валовой прибыли в 807.80M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

GDDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.50M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

GDDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and GDDY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDDY has higher volatility (15.38%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs GDDY's -64.93%.

NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и GDDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор