Сравнение NRDS с NFLX
NRDS (NerdWallet, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. NRDS operates in Credit Services (Financial Services), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 3 years, NRDS returned -2.98%/yr vs 16.50%/yr for NFLX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRDS и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRDS показывает доходность -32.32%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -27.90%.
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
NFLX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -12.64%
- 6 месяцев
- -23.18%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -44.10%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 22.91%
- Всё время*
- 30.17%
Сравнение доходности по годам NRDS и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
NFLX Netflix, Inc. | -27.90% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | -12.47% |
Correlation
The correlation between NRDS and NFLX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between NRDS and NFLX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRDS:
$667.59M
NFLX:
$284.65B
NRDS:
$0.94
NFLX:
$3.17
NRDS:
9.78
NFLX:
21.32
NRDS:
0.08
NFLX:
0.84
NRDS:
0.79
NFLX:
6.02
NRDS:
1.90
NFLX:
9.55
NRDS:
$849.60M
NFLX:
$48.37B
NRDS:
$790.50M
NFLX:
$23.76B
NRDS:
$128.50M
NFLX:
$30.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRDS vs. NFLX — Ранг доходности на риск
NRDS
NFLX
Сравнение NRDS c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NerdWallet, Inc. (NRDS) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRDS | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.75 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.95 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -1.76 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRDS и NFLX
Максимальная просадка NRDS за все время составила -77.00%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRDS и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRDS | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -81.99% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -46.49% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.36% | -49.52% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.60% | -49.52% | -18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -24.98% | -32.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.61% | 25.06% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRDS и NFLX
Текущая волатильность для NerdWallet, Inc. (NRDS) составляет 9.39%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что NRDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRDS | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 13.34% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 27.81% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.69% | 34.79% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 43.50% | +24.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.04% | 41.38% | +26.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRDS и NFLX
Ни NRDS, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRDS и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NerdWallet, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRDS и NFLX
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
Часто задаваемые вопросы
NRDS and NFLX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (13.34%) compared to NRDS (9.39%). In terms of maximum drawdown, NRDS dropped -77.00% vs NFLX's -81.99%.
NRDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRDS и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор