PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NRDBY с UNCRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NRDBY и UNCRY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NRDBY с UNCRY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordea Bank Abp ADR (NRDBY) и UniCredit SpA ADR (UNCRY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRDBY или UNCRY.

Доходность

Сравнение доходности NRDBY и UNCRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordea Bank Abp ADR (NRDBY) и UniCredit SpA ADR (UNCRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NRDBY:

1.04

UNCRY:

1.98

Коэф-т Сортино

NRDBY:

1.51

UNCRY:

2.49

Коэф-т Омега

NRDBY:

1.20

UNCRY:

1.34

Коэф-т Кальмара

NRDBY:

1.64

UNCRY:

3.16

Коэф-т Мартина

NRDBY:

3.33

UNCRY:

10.14

Индекс Язвы

NRDBY:

8.21%

UNCRY:

7.01%

Дневная вол-ть

NRDBY:

28.45%

UNCRY:

36.59%

Макс. просадка

NRDBY:

-57.94%

UNCRY:

-69.28%

Текущая просадка

NRDBY:

-0.61%

UNCRY:

-1.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRDBY:

$50.41B

UNCRY:

$100.58B

EPS

NRDBY:

$1.61

UNCRY:

$3.45

Коэффициент P/E

NRDBY:

9.05

UNCRY:

9.32

Коэффициент PEG

NRDBY:

3.25

UNCRY:

100.47

Коэффициент P/S

NRDBY:

4.30

UNCRY:

4.16

Коэффициент P/B

NRDBY:

1.48

UNCRY:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

NRDBY:

$11.98B

UNCRY:

$24.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRDBY:

$11.98B

UNCRY:

$24.99B

EBITDA (12 мес.)

NRDBY:

$282.00M

UNCRY:

$14.23B

Доходность по периодам

С начала года, NRDBY показывает доходность 45.00%, что значительно ниже, чем у UNCRY с доходностью 66.13%.

NRDBY

С начала года

45.00%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

39.43%

1 год

28.57%

3 года

22.35%

5 лет

26.15%

10 лет

10.19%

UNCRY

С начала года

66.13%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

72.45%

1 год

71.88%

3 года

86.18%

5 лет

56.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nordea Bank Abp ADR

UniCredit SpA ADR

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRDBY и UNCRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NRDBY
Ранг риск-скорректированной доходности NRDBY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRDBY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRDBY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRDBY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRDBY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRDBY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
UNCRY
Ранг риск-скорректированной доходности UNCRY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRDBY c UNCRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordea Bank Abp ADR (NRDBY) и UniCredit SpA ADR (UNCRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NRDBY на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа UNCRY равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRDBY и UNCRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRDBY и UNCRY

Дивидендная доходность NRDBY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности UNCRY в 4.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NRDBY
Nordea Bank Abp ADR		6.72%9.08%7.05%7.30%7.47%10.90%9.62%10.05%5.72%6.39%6.23%5.09%
UNCRY
UniCredit SpA ADR		4.12%7.26%4.00%4.00%0.94%0.00%2.06%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NRDBY и UNCRY

Максимальная просадка NRDBY за все время составила -57.94%, что меньше максимальной просадки UNCRY в -69.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRDBY и UNCRY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NRDBY и UNCRY

Текущая волатильность для Nordea Bank Abp ADR (NRDBY) составляет 3.33%, в то время как у UniCredit SpA ADR (UNCRY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что NRDBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNCRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRDBY и UNCRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordea Bank Abp ADR и UniCredit SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
2.98B
6.55B
(NRDBY) Общая выручка
(UNCRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRDBY и UNCRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nordea Bank Abp ADR и UniCredit SpA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
97.5%98.0%98.5%99.0%99.5%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(NRDBY) Валовая рентабельность
(UNCRY) Валовая рентабельность
NRDBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Nordea Bank Abp ADR сообщила о валовой прибыли в 2.98B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

UNCRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UniCredit SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.55B при выручке в 6.55B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NRDBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Nordea Bank Abp ADR сообщила об операционной прибыли в 1.63B при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 54.6%.

UNCRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UniCredit SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 6.55B, что соответствует операционной рентабельности 59.7%.

NRDBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Nordea Bank Abp ADR сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

UNCRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UniCredit SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.77B при выручке в 6.55B, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.