PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRDBY с AKRBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRDBY с AKRBY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRDBY (Nordea Bank Abp ADR) and AKRBY (Aker BP ASA) are both stocks. NRDBY operates in Banks - Regional (Financial Services), while AKRBY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, NRDBY returned 31.90%/yr vs 30.08%/yr for AKRBY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRDBY и AKRBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordea Bank Abp ADR (NRDBY) и Aker BP ASA (AKRBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRDBY показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у AKRBY с доходностью 53.88%.

NRDBY

1 день
1.29%
1 месяц
1.73%
С начала года
6.11%
6 месяцев
11.65%
1 год
37.20%
3 года*
31.90%
5 лет*
21.35%
10 лет*
—

AKRBY

1 день
-3.06%
1 месяц
1.86%
С начала года
53.88%
6 месяцев
58.69%
1 год
68.19%
3 года*
30.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRDBY и AKRBY

2026 (YTD)202520242023
NRDBY
Nordea Bank Abp ADR		6.11%86.91%-4.37%12.31%
AKRBY
Aker BP ASA		53.88%46.41%-15.83%-2.72%

Correlation

The correlation between NRDBY and AKRBY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.07

The correlation between NRDBY and AKRBY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nordea Bank Abp ADR

Aker BP ASA

Часто сравнивают с NRDBY:
NRDBY с UNCRYNRDBY с ISNPYNRDBY с TM2.FNRDBY с TSMNRDBY с MSNRDBY с RHHBYNRDBY с BG.VI
Часто сравнивают с AKRBY:
AKRBY с KBGGYAKRBY с BWLLYAKRBY с TM2.FAKRBY с SESG.PAAKRBY с EPDAKRBY с ENORAKRBY с VUAA.DE

Доходность на риск

NRDBY vs. AKRBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRDBY
Ранг доходности на риск NRDBY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRDBY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRDBY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRDBY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRDBY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRDBY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AKRBY
Ранг доходности на риск AKRBY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKRBY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKRBY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKRBY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKRBY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKRBY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRDBY c AKRBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordea Bank Abp ADR (NRDBY) и Aker BP ASA (AKRBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRDBYAKRBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.04

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.84

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.29

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

7.70

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRDBY vs. AKRBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRDBY на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа AKRBY равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRDBY и AKRBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRDBYAKRBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.04

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.34

+0.28

Просадки

Сравнение просадок NRDBY и AKRBY

Максимальная просадка NRDBY за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки AKRBY в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRDBY и AKRBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRDBYAKRBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-33.82%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-20.93%

+5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-33.82%

+15.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-16.08%

+13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-10.75%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

8.91%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NRDBY и AKRBY

Текущая волатильность для Nordea Bank Abp ADR (NRDBY) составляет 7.03%, в то время как у Aker BP ASA (AKRBY) волатильность равна 32.67%. Это указывает на то, что NRDBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKRBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRDBYAKRBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

32.67%

-25.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

52.68%

-34.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

66.01%

-43.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

59.67%

-33.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.36%

59.67%

-30.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRDBY и AKRBY

Дивидендная доходность NRDBY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности AKRBY в 6.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AKRBY
Aker BP ASA		6.75%9.75%12.28%15.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRDBY
Nordea Bank Abp ADR		6.10%5.17%9.06%7.05%7.23%7.50%10.93%9.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRDBY и AKRBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordea Bank Abp ADR и Aker BP ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
5.22B
(NRDBY) Общая выручка
(AKRBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NRDBY and AKRBY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AKRBY has higher volatility (32.67%) compared to NRDBY (7.03%). In terms of maximum drawdown, NRDBY dropped -50.06% vs AKRBY's -33.82%.

NRDBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRDBY и AKRBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор