- ISIN
- US65558R1095
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $64.66B
- Enterprise Value
- $233.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.36
- Коэффициент P/E
- 13.81
- Коэффициент PEG
- 1.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $22.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.78B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.44B
- Годовой диапазон
- $13.91 - $20.61
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NRDBY
Nordea Bank Abp ADR (NRDBY) прибавил 6.1% с начала года. По цене $19 за акцию NRDBY торгуется на 8.7% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NRDBY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,631.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nordea Bank Abp ADR (NRDBY) показал доход в 6.11% с начала года и 37.20% за последние 12 месяцев.
Nordea Bank Abp ADR
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NRDBY по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NRDBY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.11% | 0.41% | -4.91% | 8.76% | 1.86% | -1.78% | 6.11% | ||||||
| 2025 | 10.38% | 9.23% | 5.23% | 8.40% | 4.59% | 2.47% | -1.54% | 4.35% | 7.56% | 4.36% | 3.72% | 5.99% | 86.91% |
| 2024 | -0.73% | -1.30% | 0.83% | 4.44% | 4.53% | -2.30% | -2.67% | 0.94% | 0.68% | -1.26% | -3.41% | -3.80% | -4.37% |
| 2023 | 8.51% | 8.18% | -8.69% | 4.59% | -11.56% | 10.33% | 4.59% | -3.51% | 0.64% | -4.61% | 6.92% | 9.84% | 24.47% |
| 2022 | -2.54% | -6.72% | -0.32% | -1.75% | 0.99% | -14.12% | 12.44% | -5.69% | -7.97% | 11.35% | 10.92% | 2.37% | -4.71% |
| 2021 | -1.22% | 12.10% | 11.28% | 4.32% | 4.72% | 2.21% | 6.21% | -0.17% | 10.35% | 0.90% | -4.23% | 3.82% | 61.48% |
Метрики бенчмарка
Nordea Bank Abp ADR has an annualized alpha of 9.89%, beta of 0.81, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2018.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.39%) than losses (71.11%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.30 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.89%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 91.39%
- Участие в снижении
- 71.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NRDBY имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nordea Bank Abp ADR (NRDBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NRDBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.98 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 13.78 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nordea Bank Abp ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $0.98 | $0.99 | $0.87 | $0.78 | $0.92 | $0.89 | $0.78 |
Дивидендный доход | 6.10% | 5.17% | 9.06% | 7.05% | 7.23% | 7.50% | 10.93% | 9.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nordea Bank Abp ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Nordea Bank Abp ADR дивидендная доходность составляет 6.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Nordea Bank Abp ADR коэффициент выплат составляет 5.11%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Nordea Bank Abp ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nordea Bank Abp ADR показал максимальную просадку в 50.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Nordea Bank Abp ADR составляет 2.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -50.06%март 2020 г. | 1y 5mo | 7mo 21d | 2y 1moокт. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.66%март 2022 г. | 1mo 22d | 11mo 14d | 1y 1moянв. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.25%апр. 2025 г. | 29d | 20d | 1mo 19dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -16.91%май 2023 г. | 3mo 2d | 6mo 17d | 9mo 19dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -16.39%дек. 2024 г. | 6mo 10d | 2mo | 8mo 10dиюнь 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| NRDBY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -56.78% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -9.10% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.25% | -18.90% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.66% | -25.43% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.33% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -10.72% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 1.97% | +2.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nordea Bank Abp ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nordea Bank Abp ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NRDBY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NRDBY коэффициент P/E составляет 13.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NRDBY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NRDBY коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NRDBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NRDBY коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NRDBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NRDBY коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NRDBY
Добавьте Nordea Bank Abp ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NRDBY