Сравнение ESLA с BTSG
ESLA (Estrella Immunopharma Inc.) and BTSG (BrightSpring Health Services, Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ESLA in Biotechnology, BTSG in Health Information Services. Over the past year, ESLA returned 16.16% vs 143.43% for BTSG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLA и BTSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLA показывает доходность -26.28%, что значительно ниже, чем у BTSG с доходностью 53.27%.
ESLA
- 1 день
- 10.58%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -40.41%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- -52.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTSG
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 11.59%
- С начала года
- 53.27%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 143.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLA и BTSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESLA Estrella Immunopharma Inc. | -26.28% | 30.00% | -1.65% |
BTSG BrightSpring Health Services, Inc | 53.27% | 119.91% | 54.82% |
Correlation
The correlation between ESLA and BTSG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
ESLA:
$48.44M
BTSG:
$12.70B
ESLA:
-$0.35
BTSG:
$1.42
ESLA:
$0.00
BTSG:
$13.65B
ESLA:
$0.00
BTSG:
$1.66B
ESLA:
-$13.25M
BTSG:
$572.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLA vs. BTSG — Ранг доходности на риск
ESLA
BTSG
Сравнение ESLA c BTSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Estrella Immunopharma Inc. (ESLA) и BrightSpring Health Services, Inc (BTSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESLA | BTSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.49 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 7.32 | -7.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 23.54 | -23.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLA | BTSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 3.53 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 2.34 | -2.61 |
Просадки
Сравнение просадок ESLA и BTSG
Максимальная просадка ESLA за все время составила -96.58%, что больше максимальной просадки BTSG в -35.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLA и BTSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLA | BTSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.58% | -35.56% | -61.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.13% | -19.70% | -50.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.59% | -6.94% | -87.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.43% | -7.12% | -48.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.21% | 6.12% | +36.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLA и BTSG
Estrella Immunopharma Inc. (ESLA) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что ESLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLA | BTSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 10.88% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.82% | 29.36% | +45.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.54% | 40.83% | +72.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.94% | 43.93% | +91.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.94% | 43.93% | +91.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLA и BTSG
Ни ESLA, ни BTSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLA и BTSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Estrella Immunopharma Inc. и BrightSpring Health Services, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ESLA and BTSG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLA has higher volatility (17.82%) compared to BTSG (10.88%). In terms of maximum drawdown, ESLA dropped -96.58% vs BTSG's -35.56%.
BTSG currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLA и BTSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор