Сравнение NOWL с NEMG
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. NOWL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у NEMG с доходностью 0.49%.
NOWL
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 57.28%
- С начала года
- -53.98%
- 6 месяцев
- -62.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -53.98% | -19.16% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.49% | 27.79% |
Correlation
The correlation between NOWL and NEMG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NOWL c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOWL | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.59 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок NOWL и NEMG
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.57%, что больше максимальной просадки NEMG в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.57% | -51.18% | -35.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.48% | -41.20% | -34.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.65% | -20.86% | -26.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.15% | 99.99% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.15% | 99.99% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.15% | 99.99% | +3.16% |
Сравнение комиссий NOWL и NEMG
NOWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и NEMG
Ни NOWL, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NOWL and NEMG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
NOWL and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for NOWL and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор