Сравнение NOMD с HSY
NOMD (Nomad Foods Limited) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — NOMD in Packaged Foods, HSY in Confectioners. Over the past 10 years, NOMD returned 1.18%/yr vs 8.77%/yr for HSY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOMD и HSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOMD показывает доходность -18.27%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции NOMD уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 1.18% против 8.77% соответственно.
NOMD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -18.27%
- 6 месяцев
- -15.01%
- 1 год
- -38.49%
- 3 года*
- -14.29%
- 5 лет*
- -18.98%
- 10 лет*
- 1.18%
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам NOMD и HSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMD Nomad Foods Limited | -18.27% | -22.15% | 2.39% | -1.68% | -32.10% | -0.12% | 13.63% | 33.79% | -1.12% | 76.70% |
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
Correlation
The correlation between NOMD and HSY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NOMD:
$1.41B
HSY:
$35.93B
NOMD:
$0.91
HSY:
$5.38
NOMD:
10.91
HSY:
32.72
NOMD:
0.49
HSY:
2.99
NOMD:
0.56
HSY:
7.59
NOMD:
$3.00B
HSY:
$11.99B
NOMD:
$798.02M
HSY:
$4.17B
NOMD:
$343.69M
HSY:
$2.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOMD vs. HSY — Ранг доходности на риск
NOMD
HSY
Сравнение NOMD c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomad Foods Limited (NOMD) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOMD | HSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.10 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.48 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.26 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOMD | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 0.44 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.13 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.38 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.49 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок NOMD и HSY
Максимальная просадка NOMD за все время составила -67.99%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMD и HSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOMD | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.99% | -49.15% | -18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.12% | -24.98% | -22.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.77% | -42.23% | -10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.57% | -45.25% | -22.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.99% | -45.25% | -22.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.10% | -30.30% | -34.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.26% | -13.10% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.17% | 9.54% | +21.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOMD и HSY
Nomad Foods Limited (NOMD) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с The Hershey Company (HSY) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что NOMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOMD | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 9.70% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 19.99% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.25% | 27.64% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.24% | 22.75% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 23.44% | +5.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOMD и HSY
Дивидендная доходность NOMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности HSY в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
NOMD Nomad Foods Limited | 6.86% | 5.44% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOMD и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nomad Foods Limited и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOMD и HSY
NOMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о валовой прибыли в 186.62M при выручке в 726.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
NOMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила об операционной прибыли в 67.70M при выручке в 726.96M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
NOMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о чистой прибыли в 29.38M при выручке в 726.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
NOMD and HSY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOMD has higher volatility (12.85%) compared to HSY (9.70%). In terms of maximum drawdown, NOMD dropped -67.99% vs HSY's -49.15%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOMD и HSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор