Сравнение NODE с IREG
NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both exchange-traded funds - NODE is a Blockchain fund actively managed by VanEck, while IREG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NODE charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности NODE и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NODE показывает доходность 33.28%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 76.42%.
NODE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 71.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 56.03%
- С начала года
- 76.42%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NODE и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 33.28% | -1.03% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 76.42% | 3.65% |
Correlation
The correlation between NODE and IREG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NODE vs. IREG — Ранг доходности на риск
NODE
IREG
Сравнение NODE c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NODE | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NODE | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.33 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок NODE и IREG
Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NODE | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -80.08% | +44.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -29.69% | +27.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -44.09% | +32.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NODE и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NODE | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.44% | 208.00% | -162.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 208.00% | -163.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 208.00% | -163.41% |
Сравнение комиссий NODE и IREG
NODE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NODE и IREG
Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.84% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
NODE and IREG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NODE is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NODE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for IREG.
NODE has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for IREG.
NODE is categorized as Blockchain, while IREG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: VanEck and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для NODE и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор