PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNN с POW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NNN с POW.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NNN (National Retail Properties, Inc.) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. NNN operates in REIT - Retail (Real Estate), while POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, NNN returned 4.86%/yr vs 16.87%/yr for POW.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NNN и POW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Retail Properties, Inc. (NNN) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NNN торгуется в USD, в то время как POW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NNN показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у POW.TO с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям POW.TO по среднегодовой доходности: 4.86% против 16.87% соответственно.

NNN

1 день
1.04%
1 месяц
6.56%
С начала года
20.94%
6 месяцев
18.43%
1 год
16.33%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.06%
10 лет*
4.86%

POW.TO

1 день
1.10%
1 месяц
5.25%
С начала года
17.56%
6 месяцев
18.98%
1 год
67.85%
3 года*
40.28%
5 лет*
19.49%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNN и POW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NNN
National Retail Properties, Inc.		20.94%2.81%-0.06%-0.60%-0.01%23.08%-19.29%14.78%17.82%2.00%
POW.TO
Power Corporation of Canada		17.56%77.85%15.29%29.26%-24.02%50.00%-2.60%50.15%-26.30%20.97%

Correlation

The correlation between NNN and POW.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.24

Over the past year, the correlation between NNN and POW.TO has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNN:

$8.83B

POW.TO:

CA$55.32B

EPS

NNN:

$2.05

POW.TO:

CA$4.29

Коэффициент P/E

NNN:

22.68

POW.TO:

20.21

Коэффициент P/S

NNN:

9.39

POW.TO:

1.60

Коэффициент P/B

NNN:

2.01

POW.TO:

3.96

Общая выручка (12 мес.)

NNN:

$935.78M

POW.TO:

CA$34.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNN:

$761.54M

POW.TO:

CA$30.59B

EBITDA (12 мес.)

NNN:

$870.06M

POW.TO:

CA$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Retail Properties, Inc.

Power Corporation of Canada

Часто сравнивают с NNN:
NNN с ONNN с WPCNNN с VICINNN с NUNNN с MAANNN с IRMNNN с EXR
Часто сравнивают с POW.TO:
POW.TO с GWO.TOPOW.TO с CPX.TOPOW.TO с MFC.TOPOW.TO с RY.TOPOW.TO с MFCPOW.TO с BAM.TOPOW.TO с IGM.TO

Доходность на риск

NNN vs. POW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNN
Ранг доходности на риск NNN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
POW.TO
Ранг доходности на риск POW.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POW.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POW.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNN c POW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NNNPOW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
3.69

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
4.34

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.58

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

5.16

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

15.50

-11.32

NNN vs. POW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNN на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа POW.TO равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNN и POW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NNN и POW.TO

Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки POW.TO в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и POW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNNPOW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-71.79%

+15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-13.53%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-17.53%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-33.01%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.99%

-53.37%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-18.01%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

4.49%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NNN и POW.TO

Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 5.32%, в то время как у Power Corporation of Canada (POW.TO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNNPOW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.01%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

15.59%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

18.92%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

18.64%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

24.22%

+3.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNN и POW.TO

Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности POW.TO в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNN
National Retail Properties, Inc.		5.15%5.96%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%
POW.TO
Power Corporation of Canada		2.89%3.36%5.02%5.54%6.22%4.40%7.51%4.77%6.13%4.36%4.38%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNN и POW.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
240.42M
6.60B
(NNN) Общая выручка
(POW.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NNN значения в USD, POW.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NNN и POW.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Retail Properties, Inc. и Power Corporation of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
95.9%
80.5%
Активы портфеля
NNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

POW.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.

NNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

POW.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

NNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.

POW.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

NNN and POW.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNN и POW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор