Сравнение NNEX с INTW
NNEX (Tradr 2X Long NNE Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NNEX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности NNEX и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NNEX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -23.15%
- 1 месяц
- -28.73%
- С начала года
- 401.83%
- 6 месяцев
- 293.92%
- 1 год
- 1,242.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNEX и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NNEX Tradr 2X Long NNE Daily ETF | -33.86% | -54.86% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 401.83% | 0.66% |
Correlation
The correlation between NNEX and INTW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNEX vs. INTW — Ранг доходности на риск
NNEX
INTW
Сравнение NNEX c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NNE Daily ETF (NNEX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNEX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 2.55 | — |
Просадки
Сравнение просадок NNEX и INTW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNEX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -60.58% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -44.49% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -30.11% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NNEX и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNEX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 49.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 113.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 145.43% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 146.34% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 146.34% | — |
Сравнение комиссий NNEX и INTW
NNEX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNEX и INTW
Ни NNEX, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NNEX and INTW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NNEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NNEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
NNEX and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for NNEX and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для NNEX и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор