График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NNEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long NNE Daily ETF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность NNEX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40.08% | -23.19% | -44.22% | 10.19% | -33.86% | ||||||||
| 2025 | -8.66% | -50.58% | -54.86% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long NNE Daily ETF has an annualized alpha of -89.81%, beta of 6.05, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 14, 2025.
- This ETF captured 484.30% of S&P 500 Index gains and 457.59% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.26 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -89.81%
- Бета
- 6.05
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 484.30%
- Участие в снижении
- 457.59%
Комиссия
Комиссия NNEX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long NNE Daily ETF (NNEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long NNE Daily ETF показал максимальную просадку в 81.52%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -81.52%март 2026 г. | 3mo 18d | — | 5mo 26dдек. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -25.79%нояб. 2025 г. | 6d | 14d | 20dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.59%дек. 2025 г. | 0s | 6d | 6dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| NNEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.13% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NNEX
Добавьте Tradr 2X Long NNE Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NNEX