Сравнение NNBR с ITRI
NNBR (NN, Inc.) and ITRI (Itron, Inc.) are both stocks. NNBR operates in Conglomerates (Industrials), while ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, NNBR returned -14.76%/yr vs 6.90%/yr for ITRI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNBR и ITRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNBR показывает доходность 135.94%, что значительно выше, чем у ITRI с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции NNBR уступали акциям ITRI по среднегодовой доходности: -14.76% против 6.90% соответственно.
NNBR
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- 5.96%
- 6 месяцев
- 106.85%
- С начала года
- 135.94%
- 1 год
- 44.50%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- -15.11%
- 10 лет*
- -14.76%
ITRI
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- -14.87%
- С начала года
- -7.50%
- 1 год
- -36.90%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 6.90%
Сравнение доходности по годам NNBR и ITRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNBR NN, Inc. | 135.94% | -60.86% | -18.25% | 166.67% | -63.41% | -37.60% | -28.97% | 41.38% | -75.21% | 46.53% |
ITRI Itron, Inc. | -7.50% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
Correlation
The correlation between NNBR and ITRI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1994 г. | 0.24 |
The correlation between NNBR and ITRI shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NNBR:
$159.28M
ITRI:
$3.81B
NNBR:
-$0.70
ITRI:
$6.27
NNBR:
0.34
ITRI:
1.69
NNBR:
$434.97M
ITRI:
$2.35B
NNBR:
$9.88M
ITRI:
$906.61M
NNBR:
$19.03M
ITRI:
$363.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNBR vs. ITRI — Ранг доходности на риск
NNBR
ITRI
Сравнение NNBR c ITRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NN, Inc. (NNBR) и Itron, Inc. (ITRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNBR | ITRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.83 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.85 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | -1.28 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNBR и ITRI
Максимальная просадка NNBR за все время составила -96.83%, примерно равная максимальной просадке ITRI в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNBR и ITRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNBR | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.83% | -94.36% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.32% | -43.64% | -12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.78% | -43.64% | -34.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.06% | -57.63% | -28.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.83% | -65.26% | -31.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.23% | -37.94% | -52.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.43% | -46.55% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 28.79% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNBR и ITRI
NN, Inc. (NNBR) имеет более высокую волатильность в 38.41% по сравнению с Itron, Inc. (ITRI) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что NNBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNBR | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.41% | 7.44% | +30.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.08% | 26.20% | +40.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.36% | 40.20% | +43.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.09% | 42.77% | +28.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.30% | 43.25% | +31.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNBR и ITRI
Ни NNBR, ни ITRI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNBR NN, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.27% | 4.17% | 1.01% | 1.47% | 1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNBR и ITRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NN, Inc. и Itron, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NNBR и ITRI
NNBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NN, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 118.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
NNBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NN, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.06M при выручке в 118.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
NNBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NN, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.61M при выручке в 118.45M, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
NNBR and ITRI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNBR has higher volatility (38.41%) compared to ITRI (7.44%). In terms of maximum drawdown, NNBR dropped -96.83% vs ITRI's -94.36%.
NNBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNBR и ITRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор