Сравнение NNBR с ITRI
NNBR (NN, Inc.) and ITRI (Itron, Inc.) are both stocks. NNBR operates in Conglomerates (Industrials), while ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, NNBR returned -16.03%/yr vs 6.03%/yr for ITRI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNBR и ITRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNBR показывает доходность 139.84%, что значительно выше, чем у ITRI с доходностью -12.72%. За последние 10 лет акции NNBR уступали акциям ITRI по среднегодовой доходности: -16.03% против 6.03% соответственно.
NNBR
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 24.29%
- С начала года
- 139.84%
- 6 месяцев
- 141.73%
- 1 год
- 49.76%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- -16.47%
- 10 лет*
- -16.03%
ITRI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -12.72%
- 6 месяцев
- -18.26%
- 1 год
- -32.22%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение доходности по годам NNBR и ITRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNBR NN, Inc. | 139.84% | -60.86% | -18.25% | 166.67% | -63.41% | -37.60% | -28.97% | 41.38% | -75.21% | 46.53% |
ITRI Itron, Inc. | -12.72% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
Correlation
The correlation between NNBR and ITRI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1994 г. | 0.24 |
The correlation between NNBR and ITRI shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NNBR:
$152.59M
ITRI:
$3.69B
NNBR:
-$0.71
ITRI:
$6.27
NNBR:
0.35
ITRI:
1.59
NNBR:
$434.97M
ITRI:
$2.35B
NNBR:
$9.88M
ITRI:
$906.61M
NNBR:
$19.03M
ITRI:
$363.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNBR vs. ITRI — Ранг доходности на риск
NNBR
ITRI
Сравнение NNBR c ITRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NN, Inc. (NNBR) и Itron, Inc. (ITRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNBR | ITRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.74 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | -1.27 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNBR | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.82 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.07 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.14 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.10 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NNBR и ITRI
Максимальная просадка NNBR за все время составила -96.83%, примерно равная максимальной просадке ITRI в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNBR и ITRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNBR | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.83% | -94.36% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.32% | -43.64% | -12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.78% | -43.64% | -34.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.14% | -58.57% | -28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.83% | -65.26% | -31.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.07% | -41.45% | -48.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.31% | -46.58% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.04% | 25.49% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNBR и ITRI
NN, Inc. (NNBR) имеет более высокую волатильность в 26.25% по сравнению с Itron, Inc. (ITRI) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что NNBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNBR | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.25% | 9.13% | +17.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.14% | 25.61% | +33.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.18% | 39.67% | +36.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.84% | 42.81% | +26.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.54% | 43.27% | +30.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNBR и ITRI
Ни NNBR, ни ITRI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNBR NN, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.27% | 4.17% | 1.01% | 1.47% | 1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNBR и ITRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NN, Inc. и Itron, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NNBR и ITRI
NNBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NN, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 118.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
NNBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NN, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.06M при выручке в 118.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
NNBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NN, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.61M при выручке в 118.45M, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
NNBR and ITRI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNBR has higher volatility (26.25%) compared to ITRI (9.13%). In terms of maximum drawdown, NNBR dropped -96.83% vs ITRI's -94.36%.
NNBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNBR и ITRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор