Сравнение NIOBW с LAC
NIOBW (NioCorp Developments Ltd. Warrant) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, NIOBW returned 106.64% vs -3.92% for LAC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIOBW и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIOBW показывает доходность -27.42%, что значительно выше, чем у LAC с доходностью -32.57%.
NIOBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.64%
- 6 месяцев
- -48.90%
- С начала года
- -27.42%
- 1 год
- 106.64%
- 3 года*
- 29.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAC
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -33.93%
- 6 месяцев
- -49.91%
- С начала года
- -32.57%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIOBW и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NIOBW NioCorp Developments Ltd. Warrant | -27.42% | 1,900.00% | -82.45% | -3.64% |
LAC Lithium Americas Corp. | -32.57% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
Correlation
The correlation between NIOBW and LAC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.18 |
Over the past year, NIOBW and LAC have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIOBW vs. LAC — Ранг доходности на риск
NIOBW
LAC
Сравнение NIOBW c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NioCorp Developments Ltd. Warrant (NIOBW) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIOBW | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.06 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -0.09 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIOBW и LAC
Максимальная просадка NIOBW за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIOBW и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIOBW | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -81.83% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.15% | -70.75% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.04% | -74.91% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -63.27% | +12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.46% | 45.39% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIOBW и LAC
NioCorp Developments Ltd. Warrant (NIOBW) имеет более высокую волатильность в 40.52% по сравнению с Lithium Americas Corp. (LAC) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что NIOBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIOBW | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.52% | 11.27% | +29.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.34% | 51.46% | +37.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 132.28% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.60% | 100.31% | +90.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.60% | 100.31% | +90.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIOBW и LAC
Ни NIOBW, ни LAC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIOBW и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NioCorp Developments Ltd. Warrant и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NIOBW and LAC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIOBW has higher volatility (40.52%) compared to LAC (11.27%). In terms of maximum drawdown, NIOBW dropped -90.00% vs LAC's -81.83%.
NIOBW currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIOBW и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор