- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 21 мар. 2023 г.
Основные показатели
- Годовой диапазон
- $0.36 - $6.09
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NIOBW
NioCorp Developments Ltd. Warrant (NIOBW) снизился на 7.0% с начала года. По цене $2 за акцию NIOBW торгуется на 71.6% ниже 52-недельного максимума в $6.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NioCorp Developments Ltd. Warrant (NIOBW) показал доход в -6.99% с начала года и 302.33% за последние 12 месяцев.
NioCorp Developments Ltd. Warrant
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- 302.33%
- 3 года*
- 34.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NIOBW по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.79%, а средняя месячная доходность — +8.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +195.9%, в то время как худший месяц был июль 2024 г. с доходностью -60.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NIOBW закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 февр. 2025 г. с доходностью +99.2%, в то время как худший день был 19 нояб. 2024 г. с доходностью -53.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30.65% | -17.70% | -14.50% | 12.87% | -2.59% | -7.98% | -6.99% | ||||||
| 2025 | 34.41% | 40.00% | -8.57% | 195.87% | -25.81% | 44.48% | 46.83% | 23.50% | 99.98% | 28.26% | -11.44% | -11.00% | 1,900.00% |
| 2024 | -13.21% | -4.37% | -11.34% | 2.56% | 24.97% | -53.59% | -60.34% | 9.78% | 23.76% | 4.00% | -26.92% | -2.11% | -82.45% |
| 2023 | -6.03% | -7.14% | 0.00% | -0.02% | -10.76% | -23.28% | 23.60% | -9.09% | -10.00% | 17.78% | -28.85% |
Метрики бенчмарка
NioCorp Developments Ltd. Warrant has an annualized alpha of 671.45%, beta of -0.28, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 2023.
- This stock captured 14.71% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -372.08%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.28 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 671.45%
- Бета
- -0.28
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.71%
- Участие в снижении
- -372.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NIOBW имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NioCorp Developments Ltd. Warrant (NIOBW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NIOBW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 2.93 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 13.52 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NioCorp Developments Ltd. Warrant показал максимальную просадку в 90.00%, зарегистрированную 6 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка NioCorp Developments Ltd. Warrant составляет 66.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -90.00%авг. 2024 г. | 1y 3mo | 12mo 4d | 2y 3moапр. 2023 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -72.12%май 2026 г. | 7mo 6d | — | 7mo 22dокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -31.08%сент. 2025 г. | 22d | 17d | 1mo 9dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -12.94%апр. 2023 г. | 17d | 1d | 18dмарт 2023 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.68%сент. 2025 г. | 0s | 3d | 3dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| NIOBW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -56.78% | -33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.12% | -9.10% | -63.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.30% | -18.90% | -70.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.73% | -0.74% | -65.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.11% | -10.72% | -39.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.79% | 1.97% | +45.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NioCorp Developments Ltd. Warrant в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NioCorp Developments Ltd. Warrant по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NIOBW
Добавьте NioCorp Developments Ltd. Warrant в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NIOBW