PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIO с 1810.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NIO с 1810.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NIO (NIO Inc.) and 1810.HK (Xiaomi Corp) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while 1810.HK operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, NIO returned -35.22%/yr vs -1.61%/yr for 1810.HK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NIO и 1810.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и Xiaomi Corp (1810.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NIO торгуется в USD, в то время как 1810.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1810.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у 1810.HK с доходностью -33.78%.

NIO

1 день
-0.38%
1 месяц
-20.34%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.58%
1 год
43.92%
3 года*
-16.32%
5 лет*
-35.22%
10 лет*
—

1810.HK

1 день
1.41%
1 месяц
-17.66%
С начала года
-33.78%
6 месяцев
-39.41%
1 год
-49.72%
3 года*
33.78%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIO и 1810.HK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NIO
NIO Inc.		2.16%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%6.17%
1810.HK
Xiaomi Corp		-33.78%13.72%122.28%42.62%-42.22%-43.13%208.09%-16.13%-19.66%

Correlation

The correlation between NIO and 1810.HK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIO Inc.

Xiaomi Corp

Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA
Часто сравнивают с 1810.HK:
1810.HK с 1211.HK1810.HK с 9988.HK1810.HK с 0992.HK1810.HK с 9961.HK1810.HK с 0005.HK1810.HK с BYD1810.HK с 0388.HK

Доходность на риск

NIO vs. 1810.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
1810.HK
Ранг доходности на риск 1810.HK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1810.HK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1810.HK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1810.HK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1810.HK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1810.HK: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIO c 1810.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Xiaomi Corp (1810.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIO1810.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-1.43

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-2.36

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.74

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.89

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

-1.51

+3.30

NIO vs. 1810.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа 1810.HK равного -1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и 1810.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIO и 1810.HK

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки 1810.HK в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и 1810.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIO1810.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.00%

-76.36%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-56.97%

+13.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.69%

-56.97%

-22.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.10%

-70.98%

-23.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.71%

-56.36%

-35.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.90%

-42.10%

-25.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.74%

32.95%

-8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и 1810.HK

NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Xiaomi Corp (1810.HK) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1810.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIO1810.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

8.98%

+8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

26.23%

+14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.74%

35.45%

+27.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.62%

44.22%

+27.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.66%

45.80%

+40.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и 1810.HK

Ни NIO, ни 1810.HK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и 1810.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Xiaomi Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NIO значения в CNY, 1810.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

NIO and 1810.HK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIO и 1810.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор