PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NINOY с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NINOY с CDNS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NINOY (Nikon Corp) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. NINOY operates in Leisure (Consumer Cyclical), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NINOY returned 0.07%/yr vs 28.98%/yr for CDNS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NINOY и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikon Corp (NINOY) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NINOY показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции NINOY уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 0.07% против 28.98% соответственно.

NINOY

1 день
-1.72%
1 месяц
3.55%
6 месяцев
18.41%
С начала года
22.50%
1 год
45.59%
3 года*
3.12%
5 лет*
9.26%
10 лет*
0.07%

CDNS

1 день
-9.47%
1 месяц
-15.27%
6 месяцев
3.99%
С начала года
5.61%
1 год
2.88%
3 года*
10.59%
5 лет*
19.11%
10 лет*
28.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NINOY и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NINOY
Nikon Corp		22.50%9.37%7.64%11.14%-17.77%71.73%-48.65%-18.02%-26.17%29.85%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		5.61%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Correlation

The correlation between NINOY and CDNS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NINOY:

$4.38B

CDNS:

$91.05B

EPS

NINOY:

-¥267.81

CDNS:

$4.28

Коэффициент P/S

NINOY:

1.38

CDNS:

16.33

Коэффициент P/B

NINOY:

1.23

CDNS:

10.36

Общая выручка (12 мес.)

NINOY:

¥529.47B

CDNS:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

NINOY:

¥281.04B

CDNS:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

NINOY:

-¥55.25B

CDNS:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nikon Corp

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с NINOY:
NINOY с CAJPY
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с MCHPCDNS с APHCDNS с SPY

Доходность на риск

NINOY vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NINOY
Ранг доходности на риск NINOY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINOY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINOY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINOY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINOY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINOY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NINOY c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikon Corp (NINOY) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NINOYCDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.07

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.40

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

0.10

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

0.21

+4.90

NINOY vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NINOY на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NINOY и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NINOY и CDNS

Максимальная просадка NINOY за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINOY и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NINOYCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.33%

-93.13%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-28.85%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.72%

-29.05%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-29.59%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.10%

-32.12%

-39.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.96%

-20.72%

-75.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.64%

-39.55%

-40.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

13.94%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NINOY и CDNS

Nikon Corp (NINOY) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеют волатильность 11.44% и 11.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NINOYCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.44%

11.65%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.63%

32.95%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.07%

40.16%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.79%

36.52%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.10%

34.28%

+2.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NINOY и CDNS

Ни NINOY, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NINOY
Nikon Corp		0.00%1.55%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NINOY и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nikon Corp и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
196.81B
1.47B
(NINOY) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NINOY значения в JPY, CDNS значения в USD

Сравнение рентабельности NINOY и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nikon Corp и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.5%
95.9%
Активы портфеля
NINOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nikon Corp сообщила о валовой прибыли в 79.64B при выручке в 196.81B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

NINOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nikon Corp сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 196.81B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

NINOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nikon Corp сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 196.81B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

NINOY and CDNS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (11.65%) compared to NINOY (11.44%). In terms of maximum drawdown, NINOY dropped -98.33% vs CDNS's -93.13%.

NINOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NINOY и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор