Сравнение NICE с NRDS
NICE (NICE Ltd.) and NRDS (NerdWallet, Inc.) are both stocks. NICE operates in Software - Application (Technology), while NRDS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, NICE returned -22.26%/yr vs -2.98%/yr for NRDS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и NRDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -10.35%, что значительно выше, чем у NRDS с доходностью -32.32%.
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
Сравнение доходности по годам NICE и NRDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.72% |
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
Correlation
The correlation between NICE and NRDS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.94B
NRDS:
$667.59M
NICE:
$8.52
NRDS:
$0.94
NICE:
11.89
NRDS:
9.78
NICE:
0.36
NRDS:
0.08
NICE:
2.09
NRDS:
0.79
NICE:
1.67
NRDS:
1.90
NICE:
$3.01B
NRDS:
$849.60M
NICE:
$1.98B
NRDS:
$790.50M
NICE:
$841.27M
NRDS:
$128.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. NRDS — Ранг доходности на риск
NICE
NRDS
Сравнение NICE c NRDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и NerdWallet, Inc. (NRDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | NRDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.00 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.21 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.39 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и NRDS
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки NRDS в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и NRDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -77.00% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -52.42% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -55.36% | -12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | -67.60% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.29% | -57.39% | +22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.05% | 27.61% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и NRDS
Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 8.79%, в то время как у NerdWallet, Inc. (NRDS) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 9.39% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.72% | 34.92% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 48.69% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 68.04% | -28.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 68.04% | -34.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и NRDS
Ни NICE, ни NRDS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
NRDS NerdWallet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и NRDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и NerdWallet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и NRDS
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and NRDS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRDS has higher volatility (9.39%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs NRDS's -77.00%.
NRDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и NRDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор