PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NHYDY с ISSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NHYDY с ISSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NHYDY (Norsk Hydro ASA ADR) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. NHYDY operates in Aluminum (Basic Materials), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NHYDY returned 13.67%/yr vs 22.36%/yr for ISSC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NHYDY и ISSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHYDY показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции NHYDY уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 13.67% против 22.36% соответственно.

NHYDY

1 день
-4.56%
1 месяц
-19.21%
6 месяцев
7.68%
С начала года
16.27%
1 год
53.64%
3 года*
14.61%
5 лет*
13.17%
10 лет*
13.67%

ISSC

1 день
-0.33%
1 месяц
8.75%
6 месяцев
-16.00%
С начала года
-3.54%
1 год
19.72%
3 года*
32.86%
5 лет*
22.77%
10 лет*
22.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHYDY и ISSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		16.27%47.30%-14.94%-4.18%5.95%76.35%34.91%-15.68%-38.01%65.31%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-3.54%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%158.41%-23.13%-11.71%

Correlation

The correlation between NHYDY and ISSC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHYDY:

$17.30B

ISSC:

$326.90M

EPS

NHYDY:

NOK 3.10

ISSC:

$0.94

Коэффициент P/E

NHYDY:

27.41

ISSC:

19.49

Коэффициент PEG

NHYDY:

1.14

ISSC:

0.50

Коэффициент P/S

NHYDY:

0.83

ISSC:

3.67

Коэффициент P/B

NHYDY:

1.63

ISSC:

4.64

Общая выручка (12 мес.)

NHYDY:

NOK 201.27B

ISSC:

$90.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

NHYDY:

NOK 60.54B

ISSC:

$44.22M

EBITDA (12 мес.)

NHYDY:

NOK 24.40B

ISSC:

$26.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Norsk Hydro ASA ADR

Innovative Solutions and Support, Inc.

Часто сравнивают с NHYDY:
NHYDY с SPYNHYDY с AANHYDY с CPERNHYDY с OSCRNHYDY с VOONHYDY с REMXNHYDY с MU
Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFI

Доходность на риск

NHYDY vs. ISSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHYDY
Ранг доходности на риск NHYDY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYDY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYDY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYDY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYDY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYDY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHYDY c ISSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NHYDYISSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.24

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.95

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

0.34

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

0.58

+5.29

NHYDY vs. ISSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHYDY на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ISSC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHYDY и ISSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NHYDY и ISSC

Максимальная просадка NHYDY за все время составила -73.90%, что меньше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYDY и ISSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHYDYISSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.90%

-89.03%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.64%

-57.83%

+24.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.64%

-57.83%

+24.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.67%

-57.83%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.90%

-62.41%

-11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.49%

-40.22%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.24%

-50.55%

+25.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.16%

33.95%

-24.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NHYDY и ISSC

Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеют волатильность 11.48% и 11.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHYDYISSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

11.86%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.43%

56.85%

-26.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.62%

82.56%

-47.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.43%

59.22%

-19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.42%

57.11%

-17.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHYDY и ISSC

Дивидендная доходность NHYDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как ISSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		3.61%2.65%4.30%8.10%9.59%1.86%5.44%3.92%4.96%1.91%2.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHYDY и ISSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norsk Hydro ASA ADR и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
50.39B
22.37M
(NHYDY) Общая выручка
(ISSC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NHYDY значения в NOK, ISSC значения в USD

Сравнение рентабельности NHYDY и ISSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Norsk Hydro ASA ADR и Innovative Solutions and Support, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
31.9%
51.1%
Активы портфеля
NHYDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 16.09B при выручке в 50.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

NHYDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 9.11B при выручке в 50.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

NHYDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 50.39B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

NHYDY and ISSC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISSC has higher volatility (11.86%) compared to NHYDY (11.48%). In terms of maximum drawdown, NHYDY dropped -73.90% vs ISSC's -89.03%.

NHYDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHYDY и ISSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор