- ISIN
- US6565316055
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Aluminum
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.05B
- Enterprise Value
- $52.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.10
- Коэффициент P/E
- 4.11
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $201.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $60.54B
- EBITDA (12 мес.)
- $24.40B
- Годовой диапазон
- $5.38 - $13.02
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) прибавил 68.7% с начала года. По цене $13 за акцию NHYDY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NHYDY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,541.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) показал доход в 68.65% с начала года и 139.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NHYDY составила 18.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Norsk Hydro ASA ADR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 14.95%
- С начала года
- 68.65%
- 6 месяцев
- 78.90%
- 1 год
- 139.13%
- 3 года*
- 30.26%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 18.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NHYDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +48.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NHYDY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.29% | 4.39% | 15.64% | 5.60% | 11.00% | 4.29% | 68.65% | ||||||
| 2025 | 7.22% | 0.77% | -1.69% | -9.98% | 9.25% | 3.63% | 5.78% | 7.70% | 5.46% | -0.58% | 5.87% | 7.62% | 47.30% |
| 2024 | -10.48% | -13.46% | 6.67% | 13.22% | 12.69% | -8.26% | -11.25% | 0.72% | 15.47% | -4.98% | 0.82% | -11.06% | -14.94% |
| 2023 | 8.23% | -9.82% | 1.77% | -1.20% | -11.43% | -1.82% | 9.92% | -14.68% | 12.01% | -9.44% | 2.30% | 15.37% | -4.18% |
| 2022 | -2.28% | 21.83% | 3.88% | -13.00% | 1.93% | -28.61% | 19.86% | 1.03% | -20.75% | 18.73% | 18.77% | 0.00% | 5.95% |
| 2021 | -3.06% | 27.25% | 14.16% | -1.47% | 5.86% | -2.28% | 4.20% | 4.63% | 6.13% | -0.81% | -11.25% | 20.61% | 76.35% |
Метрики бенчмарка
Norsk Hydro ASA ADR has an annualized alpha of 10.77%, beta of 1.03, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This stock captured 147.76% of S&P 500 Index gains and 127.82% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.77%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 147.76%
- Участие в снижении
- 127.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NHYDY имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NHYDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.41 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.11 | 2.93 | +9.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.39 | 13.52 | +31.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Norsk Hydro ASA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.21 | $0.24 | $0.54 | $0.72 | $0.15 | $0.25 | $0.14 | $0.23 | $0.15 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.49% | 2.65% | 4.30% | 8.10% | 9.59% | 1.86% | 5.44% | 3.92% | 4.96% | 1.91% | 2.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Norsk Hydro ASA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Norsk Hydro ASA ADR дивидендная доходность составляет 2.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Norsk Hydro ASA ADR коэффициент выплат составляет 74.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Norsk Hydro ASA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Norsk Hydro ASA ADR показал максимальную просадку в 73.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 269 торговых сессий.
Текущая просадка Norsk Hydro ASA ADR составляет 2.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -73.90%март 2020 г. | 2y 4mo | 1y 24d | 3y 5moнояб. 2017 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -46.67%июль 2022 г. | 3mo 22d | 3y 5mo | 3y 9moмарт 2022 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.83%дек. 2021 г. | 1mo 13d | 2mo 9d | 3mo 22dокт. 2021 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.56%июнь 2016 г. | 1mo 25d | 1mo 12d | 3mo 7dмай 2016 г. - авг. 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.38%янв. 2016 г. | 15d | 28d | 1mo 13dянв. 2016 г. - февр. 2016 г. |
Показатели просадок
| NHYDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.90% | -56.78% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -9.10% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -18.90% | -10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -25.43% | -21.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.90% | -33.92% | -39.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.74% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -10.72% | -14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.97% | +1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Norsk Hydro ASA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Norsk Hydro ASA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Aluminum. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NHYDY в сравнении с другими компаниями отрасли Aluminum. В настоящее время у NHYDY коэффициент P/E составляет 4.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NHYDY по сравнению с другими компаниями отрасли Aluminum. В настоящее время у NHYDY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NHYDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aluminum. В настоящее время у NHYDY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NHYDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aluminum. В настоящее время у NHYDY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NHYDY
Добавьте Norsk Hydro ASA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NHYDY