PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGEX.TO с IONQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGEX.TO с IONQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, NGEX.TO returned 106.42%/yr vs 44.61%/yr for IONQ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGEX.TO и IONQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и IonQ, Inc. (IONQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NGEX.TO торгуется в CAD, в то время как IONQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IONQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NGEX.TO показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 31.54%.

NGEX.TO

1 день
6.87%
1 месяц
-9.37%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.06%
1 год
74.95%
3 года*
58.44%
5 лет*
106.42%
10 лет*
—

IONQ

1 день
-0.06%
1 месяц
2.63%
С начала года
31.54%
6 месяцев
16.54%
1 год
57.11%
3 года*
78.53%
5 лет*
44.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGEX.TO и IONQ

2026 (YTD)20252024202320222021
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		3.95%90.90%87.29%132.47%66.49%255.77%
IONQ
IonQ, Inc.		31.54%2.52%265.67%250.59%-78.03%50.37%

Correlation

The correlation between NGEX.TO and IONQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.12

The correlation between NGEX.TO and IONQ shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGEX.TO:

CA$5.77B

IONQ:

$21.48B

EPS

NGEX.TO:

-CA$0.63

IONQ:

$0.86

Коэффициент P/B

NGEX.TO:

9.07

IONQ:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

NGEX.TO:

CA$0.00

IONQ:

$187.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$36.44K

IONQ:

$71.25M

EBITDA (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$134.74M

IONQ:

$405.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGEx Minerals Ltd

IonQ, Inc.

Часто сравнивают с NGEX.TO:
NGEX.TO с DOL.TONGEX.TO с LUG.TONGEX.TO с NLRNGEX.TO с WDCNGEX.TO с URANGEX.TO с URNMNGEX.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с RGTIIONQ с QBTSIONQ с QTUMIONQ с PLTRIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с QQQ

Доходность на риск

NGEX.TO vs. IONQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGEX.TO
Ранг доходности на риск NGEX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGEX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGEX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGEX.TO c IONQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGEX.TOIONQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.57

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.47

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.78

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

1.40

+4.75

NGEX.TO vs. IONQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGEX.TO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа IONQ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGEX.TO и IONQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGEX.TO и IONQ

Максимальная просадка NGEX.TO за все время составила -66.75%, что меньше максимальной просадки IONQ в -89.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGEX.TO и IONQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGEX.TOIONQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.75%

-89.21%

+22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.62%

-67.84%

+37.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.62%

-67.84%

+37.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.75%

-89.21%

+22.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-29.66%

+13.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-50.36%

+31.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

37.76%

-25.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NGEX.TO и IONQ

Текущая волатильность для NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) составляет 26.53%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что NGEX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGEX.TOIONQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

31.60%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.97%

68.87%

-22.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.36%

93.24%

-34.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.92%

100.62%

-37.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.85%

97.74%

-25.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGEX.TO и IONQ

Ни NGEX.TO, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGEX.TO и IONQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGEx Minerals Ltd и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
64.67M
(NGEX.TO) Общая выручка
(IONQ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NGEX.TO значения в CAD, IONQ значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NGEX.TO and IONQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGEX.TO и IONQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор