Сравнение NFLX с NRDS
NFLX (Netflix, Inc.) and NRDS (NerdWallet, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while NRDS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, NFLX returned 16.50%/yr vs -2.98%/yr for NRDS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и NRDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -27.90%, что значительно выше, чем у NRDS с доходностью -32.32%.
NFLX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -12.64%
- 6 месяцев
- -23.18%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -44.10%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 22.91%
- Всё время*
- 30.17%
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
Сравнение доходности по годам NFLX и NRDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -27.90% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | -12.47% |
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
Correlation
The correlation between NFLX and NRDS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between NFLX and NRDS shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$284.65B
NRDS:
$667.59M
NFLX:
$3.17
NRDS:
$0.94
NFLX:
21.32
NRDS:
9.78
NFLX:
0.84
NRDS:
0.08
NFLX:
6.02
NRDS:
0.79
NFLX:
9.55
NRDS:
1.90
NFLX:
$48.37B
NRDS:
$849.60M
NFLX:
$23.76B
NRDS:
$790.50M
NFLX:
$30.55B
NRDS:
$128.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. NRDS — Ранг доходности на риск
NFLX
NRDS
Сравнение NFLX c NRDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и NerdWallet, Inc. (NRDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | NRDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.21 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | -0.39 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и NRDS
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки NRDS в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и NRDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -77.00% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -52.42% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | -55.36% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.52% | -67.60% | +18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -57.39% | +32.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 27.61% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и NRDS
Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с NerdWallet, Inc. (NRDS) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 9.39% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 34.92% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 48.69% | -13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 68.04% | -24.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 68.04% | -26.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и NRDS
Ни NFLX, ни NRDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и NRDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и NerdWallet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и NRDS
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and NRDS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (13.34%) compared to NRDS (9.39%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs NRDS's -77.00%.
NRDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и NRDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор