Сравнение NFLW с EPSV
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NFLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while EPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и EPSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 26.42%.
NFLW
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -12.48%
- С начала года
- -16.78%
- 6 месяцев
- -26.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPSV
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 26.42%
- 6 месяцев
- 26.98%
- 1 год
- 46.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и EPSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -16.78% | -29.02% |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 26.42% | 14.45% |
Correlation
The correlation between NFLW and EPSV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение распределения секторов NFLW и EPSV
Секторы
NFLW
EPSV
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
NFLW
EPSV
-
Сырьевые материалы
NFLW
-
EPSV
Потребительский циклический сектор
NFLW
-
EPSV
Потребительский защитный сектор
NFLW
-
EPSV
Энергетика
NFLW
-
EPSV
Финансовые услуги
NFLW
-
EPSV
Здравоохранение
NFLW
-
EPSV
Промышленность
NFLW
-
EPSV
Недвижимость
NFLW
-
EPSV
Технологии
NFLW
-
EPSV
Коммунальные услуги
NFLW
-
EPSV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. EPSV — Ранг доходности на риск
NFLW
EPSV
Сравнение NFLW c EPSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLW | EPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 2.66 | -3.72 |
Просадки
Сравнение просадок NFLW и EPSV
Максимальная просадка NFLW за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и EPSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | EPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -8.93% | -41.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -0.04% | -46.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.84% | -1.67% | -25.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и EPSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | EPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.34% | 17.75% | +22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.34% | 18.14% | +22.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.34% | 18.14% | +22.20% |
Сравнение комиссий NFLW и EPSV
NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EPSV в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и EPSV
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 73.24%, что больше доходности EPSV в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 2.28% | 2.88% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 73.24% | 38.89% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and EPSV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPSV is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPSV is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
NFLW has the higher dividend yield at 73.24%, compared with 2.28% for EPSV.
NFLW is categorized as Derivative Income, while EPSV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Harbor. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.88% for EPSV.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и EPSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор