Сравнение NFLP с CWII
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NFLP charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
NFLP
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -23.02%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.98%
- 1 год
- -49.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -31.18% | -13.15% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between NFLP and CWII is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. CWII — Ранг доходности на риск
NFLP
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLP c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и CWII
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.88%, примерно равная максимальной просадке CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.88% | -51.04% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | 0.00% | -50.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -33.26% | +22.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 13,701.30% | -13,666.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 13,701.30% | -13,672.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 13,701.30% | -13,672.16% |
Сравнение комиссий NFLP и CWII
NFLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и CWII
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.82%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 30.82% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and CWII have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFLP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 30.82% for NFLP.
They also come from different issuers: Kurv and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор