Сравнение NFE с MSPR
NFE (New Fortress Energy Inc.) and MSPR (MSP Recovery Inc) are both stocks. NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while MSPR operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, NFE returned -58.73%/yr vs -95.05%/yr for MSPR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFE и MSPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFE показывает доходность -71.05%, что значительно выше, чем у MSPR с доходностью -87.62%.
NFE
- 1 день
- -11.29%
- 1 месяц
- -37.59%
- 6 месяцев
- -76.43%
- С начала года
- -71.05%
- 1 год
- -91.77%
- 3 года*
- -76.84%
- 5 лет*
- -58.73%
- 10 лет*
- —
MSPR
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -35.32%
- 6 месяцев
- -81.10%
- С начала года
- -87.62%
- 1 год
- -99.80%
- 3 года*
- -97.73%
- 5 лет*
- -95.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFE и MSPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | -71.05% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 3.58% |
MSPR MSP Recovery Inc | -87.62% | -99.34% | -96.00% | -94.33% | -83.94% | -1.19% | 4.17% |
Correlation
The correlation between NFE and MSPR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
NFE:
$94.26M
MSPR:
$179.07K
NFE:
-$6.52
MSPR:
-$0.57
NFE:
0.06
MSPR:
1.67
NFE:
$1.50B
MSPR:
$9.81M
NFE:
$310.12M
MSPR:
$2.58M
NFE:
-$198.72M
MSPR:
-$617.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFE vs. MSPR — Ранг доходности на риск
NFE
MSPR
Сравнение NFE c MSPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и MSP Recovery Inc (MSPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFE | MSPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -1.00 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.10 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFE и MSPR
Максимальная просадка NFE за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке MSPR в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и MSPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFE | MSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -100.00% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.78% | -99.85% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.15% | -100.00% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.40% | -100.00% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -100.00% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.81% | -71.51% | +24.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.10% | 90.17% | -18.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFE и MSPR
Текущая волатильность для New Fortress Energy Inc. (NFE) составляет 31.41%, в то время как у MSP Recovery Inc (MSPR) волатильность равна 109.99%. Это указывает на то, что NFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFE | MSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.41% | 109.99% | -78.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.97% | 155.36% | -86.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.93% | 290.05% | -166.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.45% | 243.83% | -153.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.78% | 227.65% | -143.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFE и MSPR
Ни NFE, ни MSPR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPR MSP Recovery Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFE и MSPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и MSP Recovery Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NFE and MSPR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSPR has higher volatility (109.99%) compared to NFE (31.41%). In terms of maximum drawdown, NFE dropped -99.40% vs MSPR's -100.00%.
MSPR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFE и MSPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор