Сравнение NEXOY с PROSY
NEXOY (Nexon Co Ltd ADR) and PROSY (Prosus N.V.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — NEXOY in Electronic Gaming & Multimedia, PROSY in Internet Content & Information. Over the past 5 years, NEXOY returned -9.17%/yr vs -0.71%/yr for PROSY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEXOY и PROSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXOY показывает доходность -47.50%, что значительно ниже, чем у PROSY с доходностью -29.94%.
NEXOY
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -47.50%
- 6 месяцев
- -45.49%
- 1 год
- -34.37%
- 3 года*
- -11.91%
- 5 лет*
- -9.17%
- 10 лет*
- —
PROSY
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -29.94%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -22.54%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEXOY и PROSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXOY Nexon Co Ltd ADR | -47.50% | 67.83% | -17.37% | -19.02% | 16.18% | -37.79% | 128.71% | 15.32% |
PROSY Prosus N.V. | -29.94% | 55.67% | 33.80% | -5.32% | -17.15% | -23.28% | 45.77% | 5.30% |
Correlation
The correlation between NEXOY and PROSY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
NEXOY:
$10.42B
PROSY:
$96.68B
NEXOY:
¥156.53
PROSY:
$1.91
NEXOY:
13.55
PROSY:
4.53
NEXOY:
1.72
PROSY:
0.03
NEXOY:
3.25
PROSY:
7.58
NEXOY:
1.58
PROSY:
1.75
NEXOY:
¥520.50B
PROSY:
$12.76B
NEXOY:
¥313.71B
PROSY:
$5.31B
NEXOY:
¥181.71B
PROSY:
$10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXOY vs. PROSY — Ранг доходности на риск
NEXOY
PROSY
Сравнение NEXOY c PROSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexon Co Ltd ADR (NEXOY) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEXOY | PROSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.53 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.01 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEXOY и PROSY
Максимальная просадка NEXOY за все время составила -62.15%, что меньше максимальной просадки PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXOY и PROSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXOY | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.15% | -69.36% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.25% | -42.52% | -11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -42.52% | -11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | -59.42% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.11% | -40.60% | -20.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.43% | -30.05% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.86% | 22.26% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXOY и PROSY
Текущая волатильность для Nexon Co Ltd ADR (NEXOY) составляет 8.95%, в то время как у Prosus N.V. (PROSY) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что NEXOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PROSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXOY | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 13.76% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.06% | 27.85% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.38% | 32.57% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.64% | 43.17% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.90% | 41.63% | +5.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXOY и PROSY
Ни NEXOY, ни PROSY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXOY Nexon Co Ltd ADR | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEXOY и PROSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexon Co Ltd ADR и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEXOY and PROSY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROSY has higher volatility (13.76%) compared to NEXOY (8.95%). In terms of maximum drawdown, NEXOY dropped -62.15% vs PROSY's -69.36%.
PROSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXOY и PROSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор